Page 60 - Asuncion Nochixtlan
P. 60
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER S.A. CUENTA NÚMERO: NÓMINA
119768807
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CAJA SUBSIDIO TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
PARA EL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE IMPORTE FECHA Y/O NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO RETENCIONES /
O REFERENCIA PERIODO I.S.R. RETENIDO
000737 01/03/2023 447,821.82 000172 01/03/2023 410,635.00 01/03/2023 CHEQUE 410,635.00 16/02/23 AL 99 CFDIS 447,821.83 0.00 37,186.83 410,635.00 NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN 37,186.83 0.00
NÚMERO: 28/02/23 S/N CORRESPONDIENT ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE:
000053 *PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 000945 DE
ES A SUELDOS FECHA 16 DE MARZO DE 2023, POR
CONCEPTO DE ENTERO DE RETENCIONES DE
ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2023
1.- NO ACREDITÓ EL
*SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA POR
ENTERO DE LA
CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA
37,186.83 RETENCIÓN ANTE LA
RENTA (ISR) DEL MES DE FEBRERO DE 2023
INSTANCIA
*INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA
CORRESPONDIENTE
INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA POR
IMPORTE DE $61,285.00 (SESENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
00/100 M.N).
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE
DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
Y PÓLIZA DE EGRESOS
NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN
ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE:
*PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 002453 DE
FECHA 29 DE ABRIL DE 2023, POR CONCEPTO
DE ENTERO DE RETENCIONES DE ISR
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023
1.- NO ACREDITÓ EL *SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA POR
CHEQUE 01/03/23 AL 102 CFDIS ENTERO DE LA CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA
NÚMERO: 15/03/23 S/N CORRESPONDIENT
000888 14/03/2023 458,861.77 000214 14/03/2023 420,148.33 14/03/2023 000065 420,148.33 458,861.78 0.00 37,713.45 421,148.33 37,713.45 RETENCIÓN ANTE LA RENTA (ISR) DEL MES DE MARZO DE 2023 37,713.45 0.00
ES A SUELDOS
INSTANCIA *INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA
CORRESPONDIENTE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA POR
IMPORTE DE $203,135.00 (DOSCIENTOS TRES
MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N).
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE
DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
Y PÓLIZA DE EGRESOS
3/13
