Page 61 - Asuncion Nochixtlan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-06

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER S.A. CUENTA NÚMERO: NÓMINA
119768807
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CAJA SUBSIDIO TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
PARA EL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE IMPORTE FECHA Y/O NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO RETENCIONES /
O REFERENCIA PERIODO I.S.R. RETENIDO

001309 31/03/2023 458,620.55 000318 31/03/2023 420,881.67 31/03/2023 CHEQUE 420,881.67 16/03/23 AL 103 CFDIS 458,620.55 0.00 37,738.88 420,881.67 1. NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA 37,738.88 0.00
NÚMERO: 31/03/23 S/N CORRESPONDIENT RETENCIÓN ANTE LA INSTANCIA
000097 CORRESPONDIENTE:
ES A SUELDOS *PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 002453 DE
FECHA 29 DE ABRIL DE 2023, POR CONCEPTO
DE ENTERO DE RETENCIONES DE ISR
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023
1.- NO ACREDITÓ EL
*SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA POR
ENTERO DE LA
CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA
37,738.88 RETENCIÓN ANTE LA
RENTA (ISR) DEL MES DE MARZO DE 2023
INSTANCIA
*INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA
CORRESPONDIENTE
INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA POR
IMPORTE DE $203,135.00 (DOSCIENTOS TRES
MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N).
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE
DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
Y PÓLIZA DE EGRESOS

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