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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-06

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER S.A. CUENTA NÚMERO: NÓMINA
119768807
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CAJA SUBSIDIO TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
PARA EL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE IMPORTE FECHA Y/O NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO RETENCIONES /
O REFERENCIA PERIODO I.S.R. RETENIDO

215,800.04 NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN
ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE:
005688 31/07/2023 001632 31/07/2023 699,773.32 31/07/2023 TRANSFERENCI 699,773.32 16/07/23 AL 147 CFDIS 675,448.09 0.00 65,674.77 609,773.32 *PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 000579 DE 65,674.77 0.00
A BANCARIA 31/07/23 S/N CORRESPONDIENT FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023, POR
FOLIO ÚNICO: CONCEPTO DE PAGO DE ISR DE NÓMINA DE
ES A SUELDOS DIETAS Y CONFIANZA DEL MES DE JULIO DE
IPF52023073110 2023.
20440044580 1.- NO ACREDITÓ EL
*SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA POR
021 ENTERO DE LA
CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA
459,648.05 65,674.77 RETENCIÓN ANTE LA
RENTA (ISR) DEL MES DE JULIO DE 2023
INSTANCIA
*INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA
CORRESPONDIENTE
INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA POR
IMPORTE DE $237,476.00 (DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N).
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE
DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
Y PÓLIZA DE EGRESOS

006288 14/08/2023 676,920.88 001802 14/08/2023 707,806.60 15/08/2023 R01 PAGO DE 707,806.60 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 676,920.88 0.00
NOMINA INTERNET
1.- NO PRESENTÓ LA
MUNICIPIO DE *146 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
ASUNCIÓN DOCUMENTACIÓN
NOCHIXTLAN POR INTERNET
REF. BC COMPROBATORIA
4207212828 ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE
DEL GASTO
DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
676,920.88 RELATIVA A:
PÓLIZA DE EGRESOS, RECIBO DE DINERO DE
* LOS
FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023, POR IMPORTE
COMPROBANTES
DE $4,000.00, POR CONCEPTO DE APOYO DE
FISCALES DIGITALES
GASTOS PERSONALES Y TRES CÉDULAS DE
POR INTERNET
PLANTILLA DE PERSONAL.

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