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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-06

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER S.A. CUENTA NÚMERO: NÓMINA
119768807
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CAJA SUBSIDIO TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
PARA EL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE IMPORTE FECHA Y/O NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO RETENCIONES /
O REFERENCIA PERIODO I.S.R. RETENIDO

DE LA VALIDACIÓN A LOS TIMBRADOS DE

REPORTE DE CÉDULA DE NÓMINA EN LA PÁGINA DEL SAT, DICHOS
OPERACIÓN
FOLIO DE LOTE: PLANTILLA DE 1.- DE LA COMPROBANTES NO CORRESPONDEN A LOS
70E2B034ABFC
49CDA55AAB9 DEL 01 AL 15 DE PERSONAL VALIDACIÓN A LOS NOMBRES DE LOS TRABAJADORES, ASÍ *DE LA VALIDACIÓN A
1A583265C 698,555.00 OCTUBRE DE
14/10/2023 S/N CORRESPONDIENT 399,968.00 0.00 0.00 399,968.00 TIMBRADOS DE COMO EL IMPORTE PERCIBIDO EN RELACIÓN LOS TIMBRADOS DE
2023 245,801.00
E A LA QUINCENA NÓMINA EN LA A LAS NÓMINAS PRESENTADAS. NÓMINA EN LA

DEL 01 AL 15 DE PÁGINA DEL SAT, *143 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES PÁGINA DEL SAT,

OCTUBRE DE 2023 DICHOS POR INTERNET, MISMOS QUE FUERON DICHOS

COMPROBANTES NO VALIDADOS EN LA PÁGINA DEL SERVICIO DE COMPROBANTES NO

007800 14/10/2023 676,416.44 002234 14/10/2023 702,855.00 676,416.44 CORRESPONDEN A ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), LOS 636,181.67 CORRESPONDEN A
450,869.19 40,234.77
LOS NOMBRES DE CUALES COINCIDEN CON LOS NOMBRES E
LOS NOMBRES DE LOS

CÉDULA DE LOS IMPORTE RECIBIDOS POR LOS TRABAJADORES TRABAJADORES, ASÍ

PLANTILLA DE TRABAJADORES, ASÍ EN RELACIÓN A LA NÓMINA, SIN EMBARGO, COMO EL IMPORTE

TRANSFERENCI DEL 01 AL 15 DE PERSONAL COMO EL IMPORTE NO ACREDITÓ EL MONTO TOTAL OBSERVADO. PERCIBIDO EN
A BANCARIA 1,500.00 OCTUBRE DE
16/10/2023 FOLIO: 430510 S/N CORRESPONDIENT 245,801.00 0.00 0.00 PERCIBIDO EN ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE RELACIÓN A LAS
2023 0.00
E A LA QUINCENA 0.00 RELACIÓN A LAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, NÓMINAS
0.00
DEL 01 AL 15 DE NÓMINAS PÓLIZA DE EGRESOS, OCHO REPORTES DE PRESENTADAS.

OCTUBRE DE 2023 PRESENTADAS. OPERACIÓN BANCARIA, PÓLIZA CHEQUE Y

TRES CÉDULAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

CÉDULA DE DE LA VALIDACIÓN A LOS TIMBRADOS DE

PLANTILLA DE NÓMINA EN LA PÁGINA DEL SAT, DICHOS

DEL 16 AL 31 DE PERSONAL COMPROBANTES NO CORRESPONDEN A LOS
OCTUBRE DE 384,975.00 1.- DE LA NOMBRES DE LOS TRABAJADORES, ASÍ
384,975.00 S/N CORRESPONDIENT 388,267.00 0.00 388,267.00
2023 247,280.00 0.00 247,280.00
E A LA QUINCENA 0.00 VALIDACIÓN A LOS COMO EL IMPORTE PERCIBIDO EN RELACIÓN
DEL 16 AL 31 DE 9,800.00 9,800.00
700,447.00 OCTUBRE DE DEL 16 AL 31 DE TIMBRADOS DE A LAS NÓMINAS PRESENTADAS.

2023 OCTUBRE DE 2023 NÓMINA EN LA *150 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES

DEL 16 AL 31 DE PÁGINA DEL SAT, POR INTERNET, MISMOS QUE FUERON
OCTUBRE DE
CÉDULA DE DICHOS VALIDADOS EN LA PÁGINA DEL SERVICIO DE
2023
PLANTILLA DE COMPROBANTES NO ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), LOS

147 PERSONAL CORRESPONDEN A CUALES COINCIDEN CON LOS NOMBRES E
TRANSFERENCI 40,500.19
008482 26/10/2023 40,500.19 002443 26/10/2023 700,447.00 31/10/2023 AS BANCARIAS S/N CORRESPONDIENT 0.00
LOS NOMBRES DE IMPORTE RECIBIDOS POR LOS TRABAJADORES

E A LA QUINCENA LOS EN RELACIÓN A LA NÓMINA.

DEL 16 AL 31 DE TRABAJADORES, ASÍ RECIBO DE DINERO DE FEHA 14 DE OCTUBRE

OCTUBRE DE 2023 COMO EL IMPORTE DE 2023, POR IMPORTE DE $2,800.00 (DOS

CÉDULA DE PERCIBIDO EN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N) A

PLANTILLA DE RELACIÓN A LAS NOMBRE DE MARTA LÓPEZ JIMÉNEZ.

PERSONAL NÓMINAS ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE

25,394.00 S/N CORRESPONDIENT 25,394.00 PRESENTADAS. DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZA DE EGRESOS, PÓLIZA CHEQUE, DIEZ
E A LA QUINCENA

DEL 16 AL 31 DE REPORTES DE OPERACIÓN BANCARIA Y

OCTUBRE DE 2023 CINCO CÉDULAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

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