Page 67 - Asuncion Nochixtlan
P. 67
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER S.A. CUENTA NÚMERO: NÓMINA
119768807
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CAJA SUBSIDIO TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
PARA EL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE IMPORTE FECHA Y/O NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO RETENCIONES /
O REFERENCIA PERIODO I.S.R. RETENIDO
006524 31/08/2023 663,455.97 001868 31/08/2023 689,189.86 31/08/2023 T20 SPEI 689,189.86 16/08/23 AL 141 CFDIS 663,455.97 0.00 64,266.11 599,189.86 NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN 64,266.11 0.00
RECIBIDOBANA 31/08/23 S/N CORRESPONDIENT ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE:
*PÓLIZAS DE DIARIO NÚMERO 006523 Y
MEX ES A SUELDOS 006984 DE FECHAS 31 DE AGOSTO Y 25 DE
096944723 3 SEPTIEMBRE DE 2023, POR CONCEPTO DE
406609 FFM RETIRO DE EFECTIVO Y ENTERO DE
AGO 23 REF. RETENCIONES DEL PERSONAL DE DIETAS,
0133088175 CONFIANZA Y POLICÍAS, CORRESPONDIENTE
1.- NO ACREDITÓ EL
002 AL MES DE AGOSTO DE 2023.
ENTERO DE LA
*SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA POR
64,266.11 RETENCIÓN ANTE LA
CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA
INSTANCIA
RENTA (ISR) DEL MES DE AGOSTO DE 2023
CORRESPONDIENTE
*INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA
INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA POR
IMPORTE DE $214,934.00 (DOSCIENTOS
CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
CUATRO PESOS 00/100 M.N).
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE
DIARIO Y CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET
657,831.90 657,831.90 1.- NO PRESENTÓ LA *142 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
R01 PAGO DE DOCUMENTACIÓN POR INTERNET
NOMINA
COMPROBATORIA ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE
MUNICIPIO DE
ASUNCIÓN DEL GASTO DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
NOCHIXTLAN
006832 18/09/2023 001946 18/09/2023 700,346.61 18/09/2023 REF. BC 700,346.61 RELATIVA A: PÓLIZA DE EGRESOS, RECIBO DE DINERO DE 673,624.34 0.00
4207212828
* LOS FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023, POR IMPORTE
COMPROBANTES DE $4,000.00, POR CONCEPTO DE APOYO DE
FISCALES DIGITALES GASTOS PERSONALES Y TRES CÉDULAS DE
15,792.44 15,792.44 POR INTERNET PLANTILLA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE
A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE
DE 2023.
10/13
