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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-06

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER S.A. CUENTA NÚMERO: NÓMINA
119768807
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CAJA SUBSIDIO TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
PARA EL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE IMPORTE FECHA Y/O NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO RETENCIONES /
O REFERENCIA PERIODO I.S.R. RETENIDO

677,317.80 677,317.80 1.- NO PRESENTÓ LA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR

DOCUMENTACIÓN INTERNET

COMPROBATORIA *147 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES

7 DEL GASTO POR INTERNET
TRANSFERENCI
008836 16/11/2023 002513 16/11/2023 723,214.00 AS BANCARIAS 723,214.00 RELATIVA A: ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 697,487.87 0.00
18,369.86 LOS
18,369.86 *
*PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
COMPROBANTES
CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS Y TRES
FISCALES DIGITALES
CÉDULAS DE PLANTILLA DE PERSONAL
1,800.21 POR INTERNET
1,800.21

30/11/2023 R01 PAGO DE 699,411.00 1.- NO PRESENTÓ LA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
NOMINA 16,500.00
DOCUMENTACIÓN INTERNET
MUNICIPIO DE
ASUNCIÓN COMPROBATORIA *146 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
NOCHIXTLAN
REF. BC DEL GASTO POR INTERNET
4207212828

009379 30/11/2023 689,353.21 002679 30/11/2023 715,911.00 689,353.21 RELATIVA A: ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 689,353.21 0.00

R01 PAGO DE * LOS *PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
NOMINA
COMPROBANTES CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS, DOS
MUNICIPIO DE
ASUNCIÓN FISCALES DIGITALES REPORTES BANCARIOS., PÓLIZA DE CHEQUE Y
NOCHIXTLAN
30/11/2023 REF. BC POR INTERNET TRES CÉDULAS DE PLANTILLA DE PERSONAL
4207212828

009723 15/12/2023 691,853.87 002767 15/12/2023 717,580.00 15/12/2023 6 717,580.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 691,853.87 0.00
TRANSFERENCI 1.- NO PRESENTÓ LA
AS BANCARIAS
INTERNET
DOCUMENTACIÓN

*144 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
COMPROBATORIA

POR INTERNET
DEL GASTO

ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
691,853.87 RELATIVA A:

*PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
* LOS

CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS, UN
COMPROBANTES

REPORTE BANCARIO, ESTADO DE CUENTA
FISCALES DIGITALES

BANCARIO, PÓLIZA DE CHEQUE Y DOS
POR INTERNET

CÉDULAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

12/13