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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-06

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER S.A. CUENTA NÚMERO: NÓMINA
119768807
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CAJA SUBSIDIO TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
PARA EL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE IMPORTE FECHA Y/O NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO RETENCIONES /
O REFERENCIA PERIODO I.S.R. RETENIDO

CÉDULA DE

PLANTILLA DE DE LA VALIDACIÓN A LOS TIMBRADOS DE

DEL 16 AL 31 DE PERSONAL 1.- DE LA NÓMINA EN LA PÁGINA DEL SAT, DICHOS
DICIEMBRE DE
77,458.86 S/N CORRESPONDIENT 371,795.00 0.00 0.00 371,795.00 77,458.86 VALIDACIÓN A COMPROBANTES NO CORRESPONDEN A LOS
2023 0.00 0.00 28,800.00 LOS
0.00 0.00 248,633.00 NOMBRES DE LOS TRABAJADORES, ASÍ
E A LA QUINCENA TIMBRADOS DE

DEL 16 AL 31 DE NÓMINA EN LA COMO EL IMPORTE PERCIBIDO EN RELACIÓN

DICIEMBRE DE 2023 PÁGINA DEL SAT, A LAS NÓMINAS PRESENTADAS.

DICHOS *140 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES

CÉDULA DE COMPROBANTES NO POR INTERNET, MISMOS QUE FUERON

145 PLANTILLA DE CORRESPONDEN A VALIDADOS EN LA PÁGINA DEL SERVICIO DE
TRANSFERENCI
10482 31/12/2023 002963 31/12/2023 705,998.00 31/12/2023 AS BANCARIAS 705,998.00 DEL 16 AL 31 DE PERSONAL LOS NOMBRES DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), LOS 552,839.82 0.00
TOTAL 427,363.96 DICIEMBRE DE S/N
2023 28,800.00 427,363.96 CUALES COINCIDEN CON LOS NOMBRES E
CORRESPONDIENT 248,633.00
LOS IMPORTE RECIBIDOS POR LOS TRABAJADORES

E A LA QUINCENA TRABAJADORES, ASÍ EN RELACIÓN A LA NÓMINA.

DEL 16 AL 31 DE COMO EL IMPORTE ADICIONALMENTE PRESENTÓ: *PÓLIZAS DE

CÉDULA DE PERCIBIDO EN DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,

PLANTILLA DE RELACIÓN A LAS PÓLIZA DE EGRESOS, DOS REPORTES DE

DEL 16 AL 31 DE PERSONAL NÓMINAS OPERACIONES BANCARIAS, PÓLIZA CHEQUE,
DICIEMBRE DE
48,017.00 S/N CORRESPONDIENT 48,017.00 PRESENTADAS. DIEZ REPORTES DE OPERACIÓN BANCARIAY
$12,846,613.37 2023
E A LA QUINCENA DOS CÉDULAS DE PLANTILLA DE PERSONAL
$10,847,454.63
DEL 16 AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2023

$13,428,932.53 $1,901,434.60 $7,753,519.88 $0.00 $346,826.84 $7,406,693.04 $9,211,355.81 $8,949,174.98 $262,180.83

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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