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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
FUENTE DE CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA OBSERVADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA FALTANTE
02/02/2023 2E31F99D- MOBILIARIO Y 8 PZA REGISTRADOR LEFORT
CB95-4CFF- EQUIPO DE CARTA VERDE; 7 PZA
PARTICIPACIONES OFICINA REGISTRADOR LEFORT OFICIO
(RAMO 28) - AEDA- 5,999.52
RECURSOS AEBDC4274CD1 ROGER S.A. DE VERDE; 1 CAJA CAJA DE PAPEL
FEDERALES C.V. BOND T/OFICIO; 2 CAJA CAJA
DE PAPEL BOND T/CARTA
000416 16/02/2023 000086 16/02/2023
02/02/2023 77FBFB0F- MOBILIARIO Y 2 PZA REGISTRADOR LEFORT
F0C3-4E18- EQUIPO DE CARTA VERDE; 2 CAJA DE PAPEL
OFICINA 6,072.48
8129- BOND T/CARTA; 2 CAJA DE
7CD311B11938 ROGER S.A. DE PAPEL BOND T/OFICIO
C.V.
REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LOS ARTÍCULOS
*ESCRITO DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR SE
HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE PUEDA REALIZAR LA
ADQUISICIÓN DEL MATERIAL DE PAPELERÍA
1.- NO PRESENTÓ LA LAS SOLICITUDES DE COTIZACIONES A LOS PROVEEDORES
DOCUMENTACIÓN *SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 15 DE JULIO DE 2023, SUSCRITO
10.0000 CAJA HOJAS BLANCAS JUSTIFICATIVA DEL POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA PROVEEDORA DE OFICINAS
T/O 5000 HOJAS, 5.0000
PAQUETE PAPEL OPALINA LINO GASTO RELATIVA A: Y COMERCIO HANSS, S.A. DE C.V., MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
MARFIL 100 HOJAS, . . . 6.0000
TRANSFERENCIA 19A12B9D- PROVEEDORA PIEZA LÁPIZ ADHESIVO PRITT *LA REQUISICIÓN QUE COTIZACIÓN DEL MATERIAL DE OFICINA.
BANCARIA FOLIO 50,000.00
PARTICIPACIONES BB02-41B9- DE OFICINAS Y ORIGINAL 8 PZAS DE 11 G C/U, ESPECIFIQUE LA *SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 15 DE JULIO DE 2023, SUSCRITO *LA CONSTANCIA DE
ÚNICO: 8.0000 PIEZA MARCADOR PARA 0.00 RECEPCIÓN DE LOS
005024 13/07/2023 50,000.06 001429 13/07/2023 50,000.06 (RAMO 28) - 13/07/2023 50,000.06 24/07/2023 919F- COMERCIOS PIZARRÓN BLANCO AZOR 50,000.00 NECESIDAD DE LOS POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO AL PROVEEDOR UN LÁPIZ Y ALGO 50,000.00
RECURSOS MAGISTRAL 2 PAQUETES CON 4 ARTÍCULOS
7E173FAF92244AF AC442B42F47 HANSS S.A. DE PZAS C/U ARTÍCULOS MÁS S.A. DE C.V., MEDIANTE EL CUAL SOLICITA COTIZACIÓN DEL MATERIAL
9B05A8CCECF61A
FEDERALES C C.V. *LAS SOLICITUDES DE DE OFICINA.
39F
COTIZACIONES A LOS *SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 15 DE JULIO DE 2023, SUSCRITO
PROVEEDORES POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA PROVEEDORA DE
*LA CONSTANCIA DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA S.A. DE C.V.,
RECEPCIÓN DE LOS MEDIANTE EL CUAL SOLICITA COTIZACIÓN DEL MATERIAL DE OFICINA.
ARTÍCULOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS, COTIZACIONES, CUADRO
COMPARATIVO, OFICIO DE APROBACIÓN, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET Y REPORTE FOTOGRÁFICO
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