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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
FUENTE DE CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA OBSERVADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA FALTANTE
REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE
10,313.18 LOS MATERIALES
1.- NO PRESENTÓ LA *ESCRITO DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR EL
DOCUMENTACIÓN REGIDOR SE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE
JUSTIFICATIVA DEL PUEDA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL.
GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN
*LA REQUISICIÓN QUE *OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR
ESPECIFIQUE LA ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE
10 PAQUETE LAPIZ BICOLOR NECESIDAD DE LA 2023, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA Y AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL
PELIKAN 4 PZAS; 10 PZA PLUMA
PARTICIPACIONES 153A9413-46F4- BIC DIAMANTE (NEGRO 12 PZAS); ADQUISICIÓN DE LOS GASTO.
39,023.18 25 PZAS BOLÍGRAFO BIC CRISTAL
(RAMO 28) - TRANSFERENCIA 446B-93AF- UN LAPIZ Y AZUL PUNTO MEDIANO 12 PZAS; ... MATERIALES CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
RECURSOS 22/09/2023 BANCARIA REF. 27/09/2023 ALGO MAS 4 PZA GRAPA B8 BOSTITCH
007009 25/09/2023 001996 25/09/2023 39,023.18 39023.18 CAJA C CON 5000. 39,023.18 *LA AUTORIZACIÓN *RECEPCIÓN DE MATERIALES DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR 39,023.18 0.00
0000970933 072 60B255446AA
PARTE DEL PROVEEDOR UN LÁPIZ Y ALGO MÁS S.A. DE C.V. A LA TESORERA
FEDERALES 8 CORRESPONDIENTE
MUNICIPAL.
PARA SU ADQUISICIÓN
*DOCUMENTO DENOMINADO ENTREGA DE MATERIALES A LA REGIDURÍA
*LA CONSTANCIA DE
DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, CON FIRMAS Y SELLOS DE LA TESORERA
RECEPCIÓN DE LOS
MUNICIPAL Y DEL REGIDOR SE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.
MATERIALES
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
*LA EVIDENCIA DEL USO
*REPORTE FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL DE OFICINA.
O DESTINO DE LOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
MATERIALES
LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS, SOLICITUDES DE
COTIZACIÓN, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
28,710.00
3/6
