Page 75 - Asuncion Nochixtlan
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                                     AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                             DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
                            DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

                              CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
                        SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
                SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

                                                                                                                                   INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                                                       ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
                                                                                                                                                    BANCO
        PÓLIZA DE DIARIO                     PÓLIZA DE EGRESO                                                                                                                                                COMPROBANTE

                                                                               FUENTE DE                              CAJA         No. DE CHEQUE O                                                                                                                         IMPORTE  OBSERVACIONES                          DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                            SOLVENTADO                                DOCUMENTACIÓN
                                                                          FINANCIAMIENTO                                           TRANSFERENCIA                                                                                                                         OBSERVADO                                                                                                         NO SOLVENTADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE    NÚMERO  FECHA      IMPORTE                                                             FECHA                                IMPORTE   FECHA  NÚM.                       PROVEEDOR   IMPORTE  CONCEPTO
                                                                                                                                       BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                FALTANTE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE

                          10,313.18                                                                                                                                                                                                                                                                        LOS MATERIALES

                                                                                                                                                                                                                                                                                    1.- NO PRESENTÓ LA     *ESCRITO DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR EL

                                                                                                                                                                                                                                                                                    DOCUMENTACIÓN          REGIDOR SE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE

                                                                                                                                                                                                                                                                                    JUSTIFICATIVA DEL      PUEDA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    GASTO RELATIVA A:      AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                                    *LA REQUISICIÓN QUE    *OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ESPECIFIQUE        LA  ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE

                                                                                                                                                                                                                                        10 PAQUETE LAPIZ BICOLOR                    NECESIDAD DE LA        2023, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA Y AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL
                                                                                                                                                                                                                                        PELIKAN 4 PZAS; 10 PZA PLUMA
                                                                          PARTICIPACIONES                                                                                         153A9413-46F4-                                        BIC DIAMANTE (NEGRO 12 PZAS);               ADQUISICIÓN DE LOS     GASTO.
                                                                                                                                                                                                                         39,023.18 25 PZAS BOLÍGRAFO BIC CRISTAL
                                                                          (RAMO 28) -                                                            TRANSFERENCIA                                   446B-93AF-  UN LAPIZ Y                 AZUL PUNTO MEDIANO 12 PZAS; ...             MATERIALES             CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
                                                                           RECURSOS                                         22/09/2023 BANCARIA REF.                       27/09/2023                        ALGO MAS                   4 PZA GRAPA B8 BOSTITCH
007009  25/09/2023                   001996 25/09/2023         39,023.18                                                                                         39023.18                                                               CAJA C CON 5000.                 39,023.18  *LA AUTORIZACIÓN       *RECEPCIÓN DE MATERIALES DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR     39,023.18   0.00
                                                                                                                                                 0000970933 072                                60B255446AA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PARTE DEL PROVEEDOR UN LÁPIZ Y ALGO MÁS S.A. DE C.V. A LA TESORERA
                                                                          FEDERALES                                                                                               8                                                                                                 CORRESPONDIENTE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           MUNICIPAL.
                                                                                                                                                                                                                                                                                    PARA SU ADQUISICIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           *DOCUMENTO DENOMINADO ENTREGA DE MATERIALES A LA REGIDURÍA
                                                                                                                                                                                                                                                                                    *LA CONSTANCIA DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, CON FIRMAS Y SELLOS DE LA TESORERA
                                                                                                                                                                                                                                                                                    RECEPCIÓN DE LOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           MUNICIPAL Y DEL REGIDOR SE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.
                                                                                                                                                                                                                                                                                    MATERIALES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
                                                                                                                                                                                                                                                                                    *LA EVIDENCIA DEL USO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL DE OFICINA.
                                                                                                                                                                                                                                                                                    O DESTINO DE LOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
                                                                                                                                                                                                                                                                                    MATERIALES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS, SOLICITUDES DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           COTIZACIÓN, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y COMPROBANTE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

                          28,710.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3/6
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