Page 78 - Asuncion Nochixtlan
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                                          AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                                  DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
                            DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

                              CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
                        SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
                SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

                                                                                                                                   INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                                         ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
                                                                                                                                                    BANCO
        PÓLIZA DE DIARIO                       PÓLIZA DE EGRESO                                                                                                                             COMPROBANTE

                                                                                 FUENTE DE                            CAJA              No. DE CHEQUE O                                                                                             IMPORTE    OBSERVACIONES                          DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                             SOLVENTADO                                      DOCUMENTACIÓN
                                                                            FINANCIAMIENTO                                              TRANSFERENCIA                                                                                             OBSERVADO                                                                                                                  NO SOLVENTADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE      NÚMERO  FECHA        IMPORTE                                                         FECHA                        IMPORTE               FECHA  NÚM.  PROVEEDOR  IMPORTE      CONCEPTO
                                                                                                                                            BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                             FALTANTE

                                                                                                                                                                                                                                                                                      COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

                                                                                                                                                                                                                                                                                      *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL

                                                                                                                                                                                                                                                                                      E01BCB89-57C5-4687-99E0-036BB316B99E DE FECHA 05 DE ENERO DE

                                                                                                                                                                                                                                                               1.- NO PRESENTÓ LA     2024, POR IMPORTE DE $64,380.00

                                                                                                                                                                                                                                                               DOCUMENTACIÓN          REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE

                                                                                                                                                                                                                                                               COMPROBATORIA DEL      LOS MATERIALES

                                                                                                                                                                                                                                                               GASTO RELATIVA A:      *ESCRITO DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR EL

                                                                                                                                                                                                                                                               * COMPROBANTE          REGIDOR DE HACIENDA MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE

                                                                                                                                                                                                                                                               FISCAL DIGITAL POR     MATERIAL DE PAPELERÍA, PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES.

                                                                                                                                                                                                                                                               INTERNET               AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

                                                                                                                                                                                                                                                               2.- NO PRESENTÓ LA     *OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR

                                                                                                                                                                                                                                                               DOCUMENTACIÓN          ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DE

                                                                                                                                                                                                                                                               JUSTIFICATIVA DEL      2023, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA Y AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL

                                                                                                                                                                                                                                                               GASTO RELATIVA A:      GASTO.

                                                                                                                                        TRANSFERENCIA                                                                                                          * LA REQUISICIÓN QUE   SOLICITUDES DE COTIZACIONES A LOS PROVEEDORES

                                                                            RECURSOS                                                    BANCARIA CLAVE                                                                                                         ESPECIFIQUE        LA  *SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DE 2023,                                                  *LA EVIDENCIA DEL
                                                                            FISCALES -                                                                                                                                                                                                                                                                                            64,380.00 USO O DESTINO DE
010358  30/12/2023        64,380.00 002940 30/12/2023            64,380.00  RECURSOS                                        29/12/2023  DE RASTREO:      64,380.00                                                                                64,380.00 NECESIDAD DE LA           SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA PROVEEDORA DE                  0.00
                                                                             FISCALES                                                                                                                                                                                                                                                                      $161,607.96                            LOS ARTÍCULOS
                                                                                                                                        002601002401020                                                                                                        ADQUISICIÓN DE LOS     ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA S.A. DE C.V.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             $140,274.85
                                                                                                                                        000300243                                                                                                              MATERIALES             *SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DE 2023,

                                                                                                                                                                                                                                                               *LA AUTORIZACIÓN       SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA PROVEEDORA DE

                                                                                                                                                                                                                                                               CORRESPONDIENTE        OFICINAS Y COMERCIO HANSS, S.A. DE C.V.

                                                                                                                                                                                                                                                               * LAS SOLICITUDES DE   * SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DE 2023,

                                                                                                                                                                                                                                                               COTIZACIONES A LOS     SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO AL PROVEEDOR DE

                                                                                                                                                                                                                                                               PROVEEDORES            DISTRIBUIDORA FOREING S. A. DE C.V.

                                                                                                                                                                                                                                                               *LA CONSTANCIA DE      CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS

                                                                                                                                                                                                                                                               RECEPCIÓN DE LOS       *DOCUMENTO DENOMINADO RECEPCIÓN DE MATERIALES, ENTREGADO

                                                                                                                                                                                                                                                               ARTÍCULOS              POR EL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA FOREING, S.A. DE C.V., A LA TESORERA

                                                                                                                                                                                                                                                               *LA EVIDENCIA DEL USO  MUNICIPAL.

                                                                                                                                                                                                                                                               O DESTINO DE LOS       EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS ARTÍCULOS

                                                                                                                                                                                                                                                               ARTÍCULOS              *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL ADQUIRIDO; SIN EMBARGO, NO

                                                                                                                                                                                                                                                                                      DEMUESTRAN EL USO O DESTINO DE LOS ARTÍCULOS

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR

                                                                                                                                                                                                                                                                                      LIQUIDAR CERTIFICADA , PÓLIZA DE EGRESOS, COTIZACIONES, CUADRO

                                                                                                                                                                                                                                                                                      COMPARATIVO Y COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA.

TOTAL                     $313,954.87                       $313,954.87                                 $81,444.90                                                $232,509.97                          $249,574.81                                $301,882.81
                                                                                                                                                     SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.                                                                                                                                    REVISÓ                                                                                                      AUTORIZÓ
                                                               ELABORÓ

                    ______________________________________                                                                              ______________________________________                                      __________________________________________                                                                      _______________________________________

                         C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ                                                                                      C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ                                             C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ                                                                                C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
                                          AUDITOR                                                                                                             AUDITOR                                                 JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA                                                                             DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

                                                                                                                                                                                                                           FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           6/6
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