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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                             AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN                                                                                                                                                                                                                                                                     ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
                            DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                          RESULTADO: AF-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

                     CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
               SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
        SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

                                                                                                       INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                                ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
                                                                        BBVA MÉXICO S.A. CUENTA
        PÓLIZA DE DIARIO                     PÓLIZA DE EGRESO                                                                           COMPROBANTE
                                                                            NÚMERO: 0119768807
                                                                                                                                                                                                     IMPORTE  OBSERVACIONES                        DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                        SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
                                                                                                                                                                                                   OBSERVADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE    NÚMERO  FECHA             IMPORTE  FECHA               IMPORTE          FECHA  NÚM.                PROVEEDOR       IMPORTE        CONCEPTO

                                                                                                                                                                                                                                      PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                      *TRES SOLICITUDES DE COTIZACIÓN DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2023,

                                                                                                                                                                                                                                      SUSCRITOS POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDoS A LOS SIGUIENTES

                          407.00                                                                                                                                                                                                      PROVEEDORES: C. MARÍA SANTIAGO VÁSQUEZ, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LIMI

                                                                                                                                                                                                              1.- NO PRESENTÓ LA      DEL VALLE DE OAXACA, S.A.DE C.V., Y PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA

                                                                                                                                                                        17 PIEZA PAPEL BOBINA,                DOCUMENTACIÓN           ESTRAN S.A. DE C.V., MEDIANTE EL CUAL SOLICITA COTIZACIÓN DE MATERIAL DE
                                                                                                                                                                        20 PIEZA CUBETA, . . . 10
                                                                                                                    2E9EBBDF-62F8-      MARIA SANTIAGO  60,407.00                                             JUSTIFICATIVA      DEL  LIMPIEZA.
                                                                                                                        11EE-BCCE-           VASQUEZ                    PIEZA JALADOR, 5 PIEZA
007744  14/10/2023                   002221  14/10/2023        60,407.00 03/10/2023         60,407.00 04/10/2023                                                        BOTE PAPELERO              60,407.00  GASTO RELATIVA A:       *TRES COTIZACIONES DE LOS SIGUIENTES PROVEEDORES: MARÍA SANTIAGO             0.00            60,407.00 *EL CUADRO COMPRATIVO
                                                                                                                     00155D012007
                                                                                                                                                                                                              *EL PROCEDIMIENTO DE    VÁSQUEZ, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LIMI DEL VALLE DE OAXACA, S.A. DE C.V., Y

                                                                                                                                                                                                              CONTRATACIÓN            PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRAN S.A. DE C.V.

                                                                                                                                                                                                                                      ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR

                          60,000.00                                                                                                                                                                                                   CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA

                                                                                                                                                                                                                                      BANCARIA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO DE SOLICITUD

                                                                                                                                                                                                                                      DE MATERIAL, OFICIO DE APROBACIÓN, RECIBO DE MATERIAL, ÓRDENES DE

                                                                                                                                                                                                                                      COMPRAS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

                                                                                                                                                                                                                                      REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE LOS

                                                                                                                                                                                                                                      MATERIALES

                                                                                                                                                                                                                                      *ESCRITO DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR LA TESORERA

                                                                                                                                                                                                                                      MUNICIPAL DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL

                                                                                                                                                                                                              1.- NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

                                                                                                                                                                                                              DOCUMENTACIÓN           *OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR ADQUISICIONES

                                                                                                                                                                                                              JUSTIFICATIVA      DEL DE BIENES Y/O SERVICIOS DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL

                                                                                                                                                                 10.00 CAJA LIMPIADOR                         GASTO RELATIVA A:       CUAL AUTORIZAN Y APRUEBAN LA EJECUCIÓN DEL GASTO.

                                                                                                                                                                 MR. MUSCULO WINDEX                           *LA REQUISICIÓN QUE TRES REFERENTES

                                                                                                                                                                 12 PZS, 15.00 CAJA                           ESPECIFIQUE        LA *TRES COTIZACIONES DE LOS SIGUIENTES PROVEEDORES: KEPA DISTRIBUCIONES

                                                                                                                                                                 DETERGENTE 10 KG, . . .                      NECESIDAD DE LA S.A. DE C V., MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA EL

                                                                                                                    4AE2CDB3-5177-      KEPA                     8.00            PIEZA                        ADQUISICIÓN DE LOS RECOGEDOR S.A. DE C.V., Y MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA PARCE

009385  30/11/2023        33,340.01 002681   30/11/2023        33,340.01 03/11/2023         33,340.01 22/11/2023    4157-BAF3- DISTRIBUCIONES S.A.      33,340.01 DESINFECTANTE DE                 33,340.01  MATERIALES              S.A. DE C V. DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2023.                               0.00                           *LA EVIDENCIA DEL USO O
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   33,340.01
                                                                                                                    E9BC453741D0        DE C.V.                  SUPERFICIES LIQUIDO,                         *LA AUTORIZACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DESTINO DE LOS MATERIALES

                                                                                                                                                                 5.00 PAQUETE JERGA                           CORRESPONDIENTE         *DOCUMENTO DENOMINADO RECEPCIÓN DE MATERIALES DE FECHA 06 DE

                                                                                                                                                                 GRUESA MULTIUSOS                             * TRES REFERENTES       NOVIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL HACE ENTREGA EL PROVEEDOR KEPA

                                                                                                                                                                 48x90                                        *LA CONSTANCIA DE DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Y LA TESORERA MUNICIPAL.

                                                                                                                                                                 CM 10 PZS                                    RECEPCIÓN DE LOS *RECIBO DE MATERIAL DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL,

                                                                                                                                                                                                              MATERIALES              EL SINDICO MUNICIPAL ENTREGA A LA TESORERA MUNICIPAL

                                                                                                                                                                                                              *LA EVIDENCIA DEL USO O EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES

                                                                                                                                                                                                              DESTINO DE LOS *REPORTE FOTOGRÁFICO EN DONDE SE REALIZÓ LA COMPRA DEL MATERIAL.

                                                                                                                                                                                                              MATERIALES              SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA NO ES SUFICIENTE PARA DEMOSTRAR EL USO Y

                                                                                                                                                                                                                                      DESTINO DEL RECURSO

                                                                                                                                                                                                                                      ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR

                                                                                                                                                                                                                                      CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESOS, SOLICITUDES DE COTIZACIÓN,

                                                                                                                                                                                                                                      ESTADO DE CUENTA BANCARIO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3/4
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