Page 120 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-25-SOL-25
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO NÚMERO NÚM.
DE CUENTA
1. NO PRESENTÓ PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DOCUMENTACIÓN * OFICIO RHM/173/2023 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN
30 Pieza FOTOCELDA 127V MOD. JUSTIFICATIVA DEL * OFICIO RHM/174/2023 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN
2021 1500W 1800VA TORK, 1
Rollo CABLE THW CAL.12 100M GASTO RELATIVA A: * OFICIO RHM/175/2023 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN
BLANCO IUSA, 1 Rollo CABLE
BANCO AZTECA, S.A. 61,816.32 *EL PROCEDIMIENTO DE * TRES COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES CAR COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., FERREHUAX S.A. DE C.V. Y EL GASTO
NÚMERO DE CUENTA: THW CAL.12 100M NEGRO IUSA,
61,816.32 10/07/2023 a46ace9b-ecd6- CAR 50 Pieza FOCO ESPIRAL 65W CONTRATACIÓN FERRETERÍAS Y CONSTRUCCIONES MEDINA REGISTRADO NO
01720124644348 R- E26 65K T5 127V 10,000H
003679 10/07/2023 61,816.32 001050 10/07/2023 61,816.32 13/07/2023 4bc5-9abd- COMERCIALIZADO PHILCO PLUS, (...) 61,816.32 *LA AUTORIZACIÓN * OFICIO CH/183/2023 DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2023 QUE CONTIENE EL CUADRO COMPARATIVO, SUSCRITO 61,816.32 X CORRESPONDE A LA
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723215d82a16 RA S.A DE C.V. CORRESPONDIENTE POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL EN EL QUE SE NATURALEZA DE LA
2. EL GASTO REGISTRADO AUTORIZA LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y PLOMERÍA. CUENTA
NO CORRESPONDE A LA ADICIONALMENTE PRESENTÓ
NATURALEZA DE LA * PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
CUENTA INTERNET; OFICIO DO/100/2023; AUTORIZACIÓN DE PAGO; CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN;
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE Y REPORTES FOTOGRÁFICOS.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* OFICIO NÚMERO RHM/149/2023 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN
1. NO PRESENTÓ * OFICIO NÚMERO RHM/147/2023 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN
DOCUMENTACIÓN * OFICIO NÚMERO RHM/148/2023 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN
BANCO AZTECA, S.A. JUSTIFICATIVA DEL * TRES COTIZACIONES, GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL, DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO RAABRO S.A.
NÚMERO DE CUENTA:
55,000.00 13/07/2023 0B498920-002B- GRUPO 1 DESASOLVE DE DRENAJE EN GASTO RELATIVA A: DE C.V. Y MAQUINARIA PARA LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN GOODMAN S.A. DE C.V.
01720124644348 R- 55,000.00
003800 13/07/2023 55,000.00 001086 13/07/2023 55,000.00 31/07/2023 4C8A-9469- CONSTRUCTOR 55,000.00 * EL PROCEDIMIENTO DE * CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO MEC/297/RAMO-28/2023 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2023. 55,000.00 X
28 -2023. CALLES DE EJUTLA
E6A9BDC78090 YEDZELL, SA. CV. * OFICIO CH/169/2023 DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2023 QUE CONTIENE EL CUADRO COMPARATIVO FIRMADO Y
CONTRATACIÓN
SELLADO POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL EN EL
* LA AUTORIZACIÓN
QUE SE AUTORIZA EL SERVICIO DE DESAZOLVE DE DRENAJE.
CORRESPONDIENTE
ADICIONALMENTE PRESENTÓ
* PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET Y OFICIO RSM/209/2023.
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