Page 127 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-27-SOL-27
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-32

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
PROVEEDOR
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN

*OFICIO S/N SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023; OFICIO S/N

SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023; Y OFICIO S/N SOLICITUD DE

COTIZACIÓN DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023.

*COTIZACIÓN MAQUIRENT OAXACA S.A DE C.V DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023;

COTIZACIÓN RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN CLAW S.A. DE C.V.

*OFICIO S/N DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, AUTORIZACIÓN DE COMPRA, AGREGAN

1 E48 REPARACION DE 1.NO PRESENTÓ LA CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES.
EQUIPO ORDEN DE
TRABAJO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *CONTRATO DE COMODATO DE RETROEXCAVADORA, MODELO 580 SN 4WD STD KIT MARCA:
RETROEXCAVADORA,
43,335.66 MANTENIMIENTO DEL GASTO RELATIVA A: CASE, NÚMERO DE SERIE JJGN58SRCNC781518, MOTOR 001915816, CON VIGENCIA DEL 01 DE
PREVENTIVO,1 H87 FILTRO
BANCO AZTECA, 091B5795-D7B2- MAQUIRENT ACEITE MOTOR NEW *EL PROCEDIMIENTO DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
S.A. NÚMERO DE 6F47-947A- OAXACA SA. DE HOLLAND, 1 H87 FILTER
006562 26/10/2023 43,335.66 001898 26/10/2023 43,335.66 26/10/2023 43,335.66 28/10/2023 HYDRAULIC CASE (…). 43,335.66 CONTRATACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 43,335.66 0.00
CUENTA 7FFD6EBB3AF0 CV.
01720124760735 *LA AUTORIZACIÓN *CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO QUE DEMUESTRA LA

CORRESPONDIENTE VERIFICACIÓN FÍSICA DEL SERVICIO.

*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE DEMUESTRA LA

*LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO VERIFICACIÓN FÍSICA DEL SERVICIO.

BITÁCORA DE MANTENIMIENTO

*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPORTE DE GASTOS.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE

ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, FACTURA NÚMERO 203,

CREDENCIAL PARA VOTAR, OFICIO S/N DE REQUERIMIENTO DE LUBRICANTES, AUTORIZACIÓN

DE PAGO, REPORTE FOTOGRÁFICO, ACTA DE RESGUARDO DEL VEHÍCULO Y FACTURA NÚMERO

OA45336.

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