Page 129 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-28-SOL-28
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*TRES OFICIOS S/N DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022.
1.NO PRESENTÓ *COTIZACIÓN DULCIPOP ABARROTES Y DULCERÍA DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022.
DOCUMENTACIÓN *COTIZACIÓN DULCERÍA LA SEVILLANA S.A DE C.V DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022.
0E1B8913- MANE IDEAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO *COTIZACIÓN MANE IDEAS INNOVADRAS EN DISEÑO DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022.
8758-4050- INNOVADORAS
BANCO AZTECA, S.A. EN DISEÑOS SA 1 PIÑATAS , DULCES PARA RELATIVA A: *OFICIO S/N DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA, AGREGAN
NÚMERO DE CUENTA: A734- EVENTO DE DICIEMBRE
000032 06/01/2023 55,500.00 000002 06/01/2023 55,500.00 01/01/2023 55,500.00 09/01/2023 F268634A56 DE CV 55,500.00 55,500.00 *EL PROCEDIMIENTO DE CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES. 55,500.00 X
01720165168673
25 CONTRATACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*LA AUTORIZACIÓN *PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE
CORRESPONDIENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIOS S/N DE REQUERIMIENTO DE PIÑATAS, AUTORIZACIÓN DE
PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE PIÑATAS DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO,
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE Y REPORTE
FOTOGRÁFICO.
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*TRES OFICIOS S/N, SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022.
*COTIZACIÓN ANA BEATRIZ FILIO MARTÍNEZ DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 02 DE ENERO
DE 2023.
1.NO PRESENTÓ *COTIZACIÓN MARIBEL CASTILLO CADENA DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 A 30 DE
8CDD7CC7- 1 PAGO DE ALIMENTOS DOCUMENTACIÓN DICIEMBRE DE 2022.
BANCO AZTECA, S.A. 7696-41F4- PARA CELEBRACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO *COTIZACIÓN ENRIQUE RODRIGUEZ GARCIA DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 A 30 DE
NÚMERO DE CUENTA: A552-
000035 06/01/2023 61,787.61 000003 06/01/2023 61,787.61 01/01/2023 61,787.61 09/01/2023 ANA BEATRIZ 61,787.61 NAVIDEÑA PARA ÁREA DE 61,787.61 RELATIVA A: DICIEMBRE DE 2022. 61,787.61 X
01720165168673 ECEB2003761 FILIO MÁRTINEZ X
SEGURIDAD Y *EL PROCEDIMIENTO DE *COTIZACIÓN ANA BEATRIZ FILIO MARTÍNEZ DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2022.
C PROTECCIÓN CIVIL CONTRATACIÓN *OFICIO S/N DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA, AGREGAN
*LA AUTORIZACIÓN CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES.
CORRESPONDIENTE ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIOS S/N, REQUERIMIENTO DE PIÑATAS, CONSTANCIA DE
ENTREGA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL
MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE Y REPORTE FOTOGRÁFICO.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*TRES OFICIOS S/N, SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2022.
*COTIZACIÓN ENRIQUE RODRÍGUEZ GARCÍA DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022 A 31 DE
DICIEMBRE DE 2022.
1.NO PRESENTÓ *COTIZACIÓN MARIBEL CASTILLO CADENA DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022 A 31 DE
DOCUMENTACIÓN DICIEMBRE DE 2022.
FA718919- 1 PREPARACIÓN DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO *COTIZACIÓN ANA BEATRIZ FILIO MARTÍNEZ DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 02 DE ENERO
A078-4CCF- ALIMENTOS PARA
BANCO AZTECA, S.A. ANA BEATRIZ AGENTES MUNICIPALES RELATIVA A: DE 2023.
NÚMERO DE CUENTA: AF86- FILIO MÁRTINEZ
000038 06/01/2023 52,000.00 000004 06/01/2023 52,000.00 01/01/2023 52,000.00 09/01/2023 C7BBBF6D7B 52,000.00 2022. 52,000.00 *EL PROCEDIMIENTO DE *COTIZACIÓN ANA BEATRIZ FILIO MARTÍNEZ DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2022. 52,000.00
01720165168673
FA CONTRATACIÓN *OFICIO S/N DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA, AGREGAN
*LA AUTORIZACIÓN CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES.
CORRESPONDIENTE ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, PÁGINA 2 DEL
ESTADO DE CUENTA BANCARIO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIOS S/N,
REQUERIMIENTO DE ALIMENTOS, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA
RECEPCIÓN DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO, CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE Y REPORTE FOTOGRÁFICO.
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