Page 64 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:

*OFICIOS RHM/235/2023, RHM/236/2023 Y RHM/237/2023 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2023, SOLICITUD

1 REFLECTOR DE LED RGB YEE 100W 120- DE COTIZACIÓN
240V; 2 MANGUERA LUMINOSA DE LEDS
25MTS BLANCO 127V; 2 MANGUERA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *TRES COTIZACIONES DE FECHA 21 DE AGOSO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES FERREHUAX S.A DE C.V.,
LUMINOSA DE LEDS 25MTS ROJA 127V … 20
53,682.62 LUMINARIO LED STREET LIGHT 100 W JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA GESDICOAX S.A. DE C.V., MOISES MORALES VIDAL
PHILCO 100-277V C/BASE; 10 REFLECTOR
BANCO AZTECA S.A 5204DC7A-A3AB- DE LEDS 150W 100/240 V ILV ALUMINIO; 2 A: *OFICIO CH/229/2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2023, QUE CONTIENE EL CUADRO COMPARATIVO DE
NÚMERO DE CUENTA: 4E6F-B550- MOISÉS MORALES VIDAL JUEGO DE ANCLAS DE 3/4 X 60 CMTS NO
006420 03/10/2023 53,682.62 001858 03/10/2023 53,682.62 03/10/2023 53,682.62 16/10/2023 APLICA. 53,682.62 LOS PROVEEDORES, SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA CON FIRMA Y 53,682.62 0.00
01720124760735 199E9829BD1C
*EL PROCEDIMIENTO DE SELLO DE LOS MISMOS Y DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL

CONTRATACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

POR INTERNET; OFICIO DO/230/2023; AUTORIZACIÓN DE PAGO; CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DE LOS MATERIALES DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO; CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA

RESPONSABLE; REPORTES FOTOGRÁFICOS.

007838 18/12/2023 34,612.86 002278 18/12/2023 34,612.86 18/12/2023 BANCO AZTECA S.A 34,612.86 20/12/2023 005be516-d997- CAR 2 BOMBA CENTRIFUGA 2HP 127/220V TRES REFERENTES: 34,612.86 0.00
NÚMERO DE CUENTA: 4766-b787- COMERCIALIZADORA MOTOR SIEMENS/ELECTROMEX; 2 *TRES COTIZACIONES DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, DE LOS PROVEEDORES FERREEHUAX S.A. DE C.V.,
3d0fb942127f VALVULA PICHANCHA CANASTILLA LATON GESDICOAX S.A. DE C.V. Y CAR COMERCIALIZADORA
01720124760735 S.A DE C.V. 051MM 2" ALAN; 2 JUEGO COPLE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
34,612.83 ADAPTADOR ALUMINIO 2 RIEGO … 25 AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
FOCO ESPIRAL 45W E26 65K T5 127V JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
10,000H PHILCO PLUS; 10 BRAZO *OFICIO NÚMERO CH/365/2023 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR LOS
GALVANIZADO 1.20m 11/2"; 2 ABRAZADERA 34,612.86 A:
GALVANIZADA DE 8". REPRESENTANTES DE LA COMSIÓN DE HACIENDA CON FIRMA Y SELLO DE LOS MISMOS Y DIRIGIDO EN EL
*TRES REFERENTES
QUE SE AUTORIZA A LA TESORERA MUNICIPAL LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO.
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET; OFICIO RSM/390/2023; OFICIOS RHM/425/2023, RHM/426/2023 Y RHM/427/2023.

TOTAL $163,788.94 $219,716.41 $219,716.41 $219,716.38 $163,788.94 $ 163,788.94 $ -

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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