Page 70 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
RESULTADO: AF-14
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA

120,000.00 BANCO AZTECA S.A c4292526-383f- 47.874 GAS 87 OCTANOS (DESPACHO 120,000.00 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE 120,000.00 0.00
000212 22/02/2023 4d9d-8e7b- 907540-0; 45.435 GAS 87 OCTANOS 32,604.44 * BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CFDI CON FOLIO 32,604.44 0.00
000774 22/02/2023 152,604.44 22/02/2023 NÚMERO DE 152,604.44 08/03/2023 3c5cc71cd6c6 LEONARDO DÍAZ (DESPACHO 907119-0); 25 GAS 87 FISCAL: C4292526-383F-4D9D-8E7B-3C5CC71CD6C6, AUTORIZADA POR
32,604.44 CUENTA: CRUZ OCTANOS (DESPACHO 906219-0) … LA COMISIÓN DE HACIENDA.
152,604.44 ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
01720124644348 13.298 GAS 87 OCTANOS (DESPACHO
934826-0); 1.885 GAS 87 OCTANOS *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
(DESPACHO 899892-0); 1.524 GAS 87 COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
OCTANOS (DESPACHO 961479-0). POR INTERNET, OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE,
COMPROBANTES DE PAGO DE COMBUSTIBLE.

8.309 GAS 92 OCTANOS (DESPACHO BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
882071-0); 31.16 GAS 92 OCTANOS
(DESPACHO 882184-0); 54.844 GAS 92 1. NO PRESENTÓ LA * BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CFDI CON FOLIO
OCTANOS (DESPACHO 882188-0) …
BANCO AZTECA S.A 159,880.93 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA FISCAL: 5675B695-8D46-4819-AEB6-669725C46352, AUTORIZADA POR
50.024 GAS 87 OCTANOS (DESPACHO
5675b695-8d46- 906773-0); 0.058 GAS 87 OCTANOS DEL GASTO RELATIVA A: LA COMISIÓN DE HACIENDA.
LEONARDO DÍAZ (DESPACHO 884377-0); 1.773 GAS 87
000801 22/02/2023 159,880.93 000221 22/02/2023 159,880.93 22/02/2023 NÚMERO DE 159,880.93 08/03/2023 OCTANOS (DESPACHO 882169-0). 159,880.93 * BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 159,880.93 0.00
CUENTA: 4819-aeb6-
CRUZ *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
01720124760735
669725c46352

2. NO REGISTRÓ LAS COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

TRANSACCIONES EN EL MOMENTO POR INTERNET, OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE,

DE SU REALIZACIÓN. COMPROBANTES DE PAGO DE COMBUSTIBLE.

001931 11/04/2023 111,369.97 000560 11/04/2023 111,369.97 11/04/2023 BANCO AZTECA S.A 111,369.97 11/04/2023 98ef92d1-7801- LEONARDO DÍAZ 46.558 GAS 87 OCTANOS (DESPACHO 111,369.97 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE 111,369.97 0.00
NÚMERO DE 4f2c-bb16- CRUZ 935876-0); 74.852 GAS 87 OCTANOS * BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CFDI CON FOLIO
CUENTA: (DESPACHO 942247-0); 18.729 GAS 87 FISCAL: 98EF92D1-7801-4F2C-BB16-08392A77798A, AUTORIZADA POR LA
08392a77798a OCTANOS (DESPACHO 942714-0) … 8.711 COMISIÓN DE HACIENDA.
01720124644348 111,369.97 ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
GAS 87 OCTANOS (DESPACHO 962925- *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
0); 2.117 GAS 87 OCTANOS (DESPACHO COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
940764-0); 1.573 GAS 87 OCTANOS POR INTERNET, OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE,
(DESPACHO 958777-0). COMPROBANTES DE PAGO DE COMBUSTIBLE.

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