Page 71 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
RESULTADO: AF-14
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
86.51 GAS 87 OCTANOS (DESPACHO 1. NO PRESENTÓ LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
962750-0); 19.591 GAS 87 OCTANOS
(DESPACHO 963011-0); 89.995 GAS 87 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CFDI CON FOLIO
OCTANOS (DESPACHO 962916-0) …
BANCO AZTECA S.A 112,076.39 DEL GASTO RELATIVA A: FISCAL: 21F33C27-467D-4478-99A7-6CD736A1E2F5, AUTORIZADA POR LA
NÚMERO DE 10.896 GAS 87 OCTANOS (DESPACHO
CUENTA: 21f33c27-467d- LEONARDO DÍAZ 971256-0); 0.924 GAS 87 OCTANOS * BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE COMISIÓN DE HACIENDA.
4478-99a7- CRUZ (DESPACHO 968997-0); 13.061 GAS 87
001940 11/04/2023 112,076.39 000563 11/04/2023 112,076.39 11/04/2023 01720124760735 112,076.39 29/04/2023 6cd736a1e2f5 OCTANOS (DESPACHO 968992-0). 112,076.39 ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 112,076.39 0.00
* PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
2. NO REGISTRÓ LAS
COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
POR INTERNET, OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE,
DE SU REALIZACIÓN.
COMPROBANTES DE PAGO DE COMBUSTIBLE
86.51 GAS 87 OCTANOS (DESPACHO BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
962750-0); 19.591 GAS 87 OCTANOS
(DESPACHO 963011-0); 89.995 GAS 87 * BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CFDI CON FOLIO
OCTANOS (DESPACHO 962916-0) …
BANCO AZTECA S.A 115,000.00 FISCAL: 874AD419-B714-4DA1-B1E3-FB9DFBC7BBF0, AUTORIZADA POR LA
NÚMERO DE 10.896 GAS 87 OCTANOS (DESPACHO
874ad419-b714- LEONARDO DÍAZ 971256-0); 0.924 GAS 87 OCTANOS COMISIÓN DE HACIENDA.
115,000.00 12/04/2023 4da1-b1e3- CRUZ (DESPACHO 968997-0); 13.061 GAS 87
001943 12/04/2023 115,000.00 000564 12/04/2023 CUENTA:0172012464 115,000.00 29/04/2023 OCTANOS (DESPACHO 968992-0). 115,000.00 ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 115,000.00 0.00
152,071.79 000565 12/04/2023 4348 fb9dfbc7bbf0 152,071.79 0.00
169,841.15 000713 08/05/2023 50.068 GAS 87 OCTANOS (DESPACHO 1. NO PRESENTÓ LA *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, 169,841.15 0.00
984560-0); 51.809 GAS 87 OCTANOS
(DESPACHO 983923-0); 34.828 GAS 87 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
OCTANOS (DESPACHO 983835-0)… 100
152,071.78 DEL GASTO RELATIVA A: POR INTERNET, REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE
DIESEL (DESPACHO 1007143-0); 39.494
GAS 92 OCTANOS (DESPACHO 1008795- * BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE PAGO DE COMBUSTIBLE.
0); 2.868 GAS 87 OCTANOS (DESPACHO
1004651-0). BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
2. NO REGISTRÓ LAS * BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CFDI CON FOLIO
BANCO AZTECA S.A TRANSACCIONES EN EL MOMENTO FISCAL: 9CFCF302-F98A-4111-A80D-1380C8501039, AUTORIZADA POR LA
9cfcf302-f98a- DE SU REALIZACIÓN. COMISIÓN DE HACIENDA.
4111-a80d-
001946 12/04/2023 152,071.79 12/04/2023 NÚMERO DE 152,071.79 29/04/2023 LEONARDO DÍAZ 152,071.79 ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
CUENTA: 1380c8501039 CRUZ
*PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
01720124760735
COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET, REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE
PAGO DE COMBUSTIBLE.
84.657 GAS 92 OCTANOS (DESPACHO BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
1027208-0); 91.839 GAS 87 OCTANOS
(DESPACHO 1026645-0); 49.205 GAS 87 * BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CFDI CON FOLIO
OCTANOS (DESPACHO 1027247-0) …
BANCO AZTECA S.A 169,841.15 1. NO PRESENTÓ LA FISCAL: BE83A8E5-50F6-40FF-81CD-E45BE77DC9DB, AUTORIZADA POR LA
2.152 GAS 87 OCTANOS (DESPACHO
NÚMERO DE be83a8e5-50f6- 1037444-0); 20.352 GAS 92 OCTANOS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMISIÓN DE HACIENDA.
CUENTA: LEONARDO DÍAZ (DESPACHO 1031735-0); 2.177 GAS 87
002478 08/05/2023 169,841.15 08/05/2023 169,841.15 09/05/2023 OCTANOS (DESPACHO 1025901-0) 169,841.15 DEL GASTO RELATIVA A: ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
40ff-81cd-
01720124760735 CRUZ * BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
e45be77dc9db
COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET, REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE
PAGO DE COMBUSTIBLE.
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