Page 75 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
RESULTADO: AF-14
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
10 GAS 87 OCTANOS (DESPACHO BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
1237102-0); 21.683 GAS 87 OCTANOS
120,000.00 BANCO AZTECA S.A f55212bd-0a14- (DESPACHO 1249106-0) ; 90.00 DIESEL * BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CFDI CON FOLIO 120,000.00
001641 25/09/2023 4806-96bf- (DESPACHO 1250279-0) … 50 DIESEL 120,000.00 20,855.76
005637 25/09/2023 140,855.76 25/09/2023 NÚMERO DE 140,855.76 29/09/2023 LEONARDO DÍAZ 140,855.76 0.00
20,855.76 CUENTA: 36a1ef000cc8 CRUZ (DESPACHO 1265968-0); 2.187 GAS 87 FISCAL: F55212BD-0A14-4806-96BF-36A1EF000CC8, AUTORIZADA POR LA
OCTANOS (DESPACHO 1249523-0); 1. NO PRESENTÓ LA
01720124644348 0.669 GAS 87 OCTANOS (DESPACHO
1254061-0) COMISIÓN DE HACIENDA.
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
DEL GASTO RELATIVA A:
PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE
* BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
20,855.76 REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE PAGO DE
COMBUSTIBLE.
10.00 DIESEL (DESPACHO 1266360-0); BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
21.683 GAS 87 OCTANOS (DESPACHO
10,000.00 1268046-0); 21.683 GAS 87 OCTANOS * BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CFDI CON FOLIO
001642 25/09/2023 (DESPACHO 1267659-0) … 50.00 DIESEL
BANCO AZTECA S.A 59,144.24 1. NO PRESENTÓ LA FISCAL: 8B0C8DCF-7E19-4321-8EBB-BC6162A33E39, AUTORIZADA POR LA
49,144.24 (DESPACHO 1272205-0); 20.032 GAS 92
NÚMERO DE 8b0c8dcf-7e19- LEONARDO DÍAZ OCTANOS (DESPACHO 1276787-0); DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMISIÓN DE HACIENDA.
CUENTA: 4321-8ebb- CRUZ 4.856 GAS 87 OCTANOS (DESPACHO
005640 25/09/2023 59,144.24 25/09/2023 59,144.24 29/09/2023 1269394-0) 59,144.24 DEL GASTO RELATIVA A: ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 59,144.24 0.00
bc6162a33e39 $2,398,295.47 $0.00
01720124644348. * BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA ,
COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET, REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE
PAGO DE COMBUSTIBLE.
TOTAL $2,577,492.20 $2,577,492.20 $2,529,684.89 $2,577,492.19 $2,398,295.47
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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