Page 74 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
RESULTADO: AF-14
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
BANCO AZTECA S.A d0182a75-28a0- 20.032 GAS 92 OCTANOS (DESPACHO 1. NO PRESENTÓ LA
LEONARDO DÍAZ 1171466-0); 8.707 GAS 87 OCTANOS BITÁCORA DE COMBUSTIBLE Y SUMINISTRO
NÚMERO DE (DESPACHO 1171328-0); 49.474 GAS 87
CUENTA: 49b9-87f2- OCTANOS (DESPACHO 1171181-0); … 100 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
CRUZ 193,005.98 DIESEL (DESPACHO 1196294-0); 4.01 GAS * BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CFDI CON FOLIO
92 OCTANOS (DESPACHO 1191855-0);
7e1c4f5cfb9d 0.173 AD LTR CLAVE 15101514 OBJETO DEL GASTO RELATIVA A:
IMPUESTO 02 - SÍ OBJETO DE IMPUESTO FISCAL: D0182A75-28A0-49B9-87F2-7E1C4F5CFB9D, EN LAS QUE SE
DESCRIPCIÓN G
* BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE POR
CONSTATÓ QUE SUMINISTRÓ EL COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS PROPIEDAD
EL IMPORTE DE $27,680.50
DEL MUNICIPIO, AUTORIZADA POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
005370 05/09/2023 193,005.98 001568 05/09/2023 193,005.98 05/09/2023 193,005.98 06/09/2023 85,627.63 2. SUMINISTRÓ COMBUSTIBLES A ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 85,627.63
01720124760735 VEHÍCULOS QUE NO SE *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
INVENTRIO DE BIENES PRESENTADO POR INTERNET, OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE,
POR EL MUNICIPIO POR EL IMPORTE COMPROBANTES DE PAGO DE COMBUSTIBLE.
DE $57,947.13 0.00
20 GAS 87 OCTANOS (DESPACHO BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
1219295-0); 13.01 GAS 87 OCTANOS
(DESPACHO 1219597-0); 28 GAS 87 * BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CFDI CON FOLIO
OCTANOS (DESPACHO 1219396-0) … 50
BANCO AZTECA S.A 200,000.00 1. NO PRESENTÓ LA FISCAL: 7453356B-6272-4466-B4DC-A353E938930D,AUTORIZADA POR
DIESEL (DESPACHO 1236119-0); 7.014 GAS
NÚMERO DE 7453356b-6272- 87 OCTANOS (DESPACHO 1231212-0); DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA COMISIÓN DE HACIENDA.
CUENTA: LEONARDO DÍAZ 0.867 GAS 87 OCTANOS (DESPACHO
005405 25/09/2023 200,000.00 001578 25/09/2023 200,000.00 25/09/2023 200,000.00 27/09/2023 1272028-0) 200,000.00 DEL GASTO RELATIVA A: ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 200,000.00
4466-b4dc- 84,210.79
01720124760735 CRUZ * BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE
a353e938930d
ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE PAGO DE
COMBUSTIBLE.
103,093.09 BANCO AZTECA S.A 71cecefc-dc61- 70 DIESEL (DESPACHO 1196341-0); 35 1. NO PRESENTÓ LA
001579 05/09/2023 4c7e-bfbc- GAS 87 OCTANOS (DESPACHO 1198587- BITÁCORA DE COMBUSTIBLE Y SUMINISTRO
NÚMERO DE LEONARDO DÍAZ 0); 109.991 GAS 87 OCTANOS
52,936.08 CUENTA: 35546e84fa27 CRUZ (DESPACHO 1199294-0) … 80.00 DIESEL DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
156,029.17 * BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CFDI CON FOLIO
(DESPACHO 1218780-0); 39.029 GAS 87
OCTANOS (DESPACHO 1202637-0); 2 DEL GASTO RELATIVA A:
GAS 87 OCTANOS (DESPACHO 1202104- FISCAL: 71CECEFC-DC61-4C7E-BFBC-35546E84FA27, EN LAS QUE SE
0
* BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE POR
CONSTATÓ QUE SE SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS
EL IMPORTE DE $38,786.25
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, AUTORIZADA POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
005421 05/09/2023 156,029.17 05/09/2023 156,029.17 06/09/2023 84,210.79 2. SUMINISTRÓ COMBUSTIBLES A ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 0.00
01720124644348 VEHÍCULOS QUE NO SE * PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
INVENTRIO DE BIENES PRESENTADO POR INTERNET, REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE
POR EL MUNICIPIO POR EL IMPORTE PAGO DE COMBUSTIBLE.
DE $45,424.54
5/6
