Page 72 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
RESULTADO: AF-14
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
002535 DE CUENTA
30 GAS 87 OCTANOS (DESPACHO BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
1056099-0); 90 DIESEL (DESPACHO
1055094-0); 54.946 GAS 92 OCTANOS * BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CFDI CON FOLIO
(DESPACHO 1056540-0) … 90 DIESEL
BANCO AZTECA S.A 160,808.42 1. NO PRESENTÓ LA FISCAL: 06053F53-EB8D-45D0-BA26-9901652923BC, AUTORIZADA POR
(DESPACHO 1073988-0); 8.709 GAS 87
NÚMERO DE 06053f53-eb8d- OCTANOS (DESPACHO 1032376-0); DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA COMISIÓN DE HACIENDA.
CUENTA: LEONARDO DÍAZ 2.945 GAS 87 OCTANOS (DESPACHO
16/05/2023 160,808.42 000728 15/05/2023 160,808.42 16/05/2023 160,808.42 18/05/2023 1029426-0). 160,808.42 DEL GASTO RELATIVA A: ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 160,808.42 0.00
45d0-ba26-
01720124644348 CRUZ * BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
9901652923bc
COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET, REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE
PAGO DE COMBUSTIBLE.
8.557 GAS 92 OCTANOS (DESPACHO BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
1076483-0); 36.834 GAS 92 OCTANOS
(DESPACHO 1076540-0); 10.884 GAS 87 * BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CFDI CON FOLIO
OCTANOS (DESPACHO 1076393-0) …
BANCO AZTECA S.A 179,730.91 FISCAL: 726B382C-2219-499E-ADD9-1E56D52D817D, AUTORIZADA POR LA
13.06 GAS 87 OCTANOS (DESPACHO
NÚMERO DE 726b382c-2219- LEONARDO DÍAZ 1108055-0); 2.625 GAS 87 OCTANOS COMISIÓN DE HACIENDA.
CUENTA: 499e-add9- CRUZ (DESPACHO 1106961-0); 1.359 GAS 92
002554 16/05/2023 179,730.91 000734 16/05/2023 179,730.91 16/05/2023 179,730.91 18/05/2023 1e56d52d817d OCTANOS (DESPACHO 1099794-0) 179,730.91 ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 179,730.91 0.00
99,586.21 0.00
01720124760735 *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE
ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
1. NO PRESENTÓ LA REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE PAGO DE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMBUSTIBLE.
DEL GASTO RELATIVA A: BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
* BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE * BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CFDI CON FOLIO
BANCO AZTECA S.A 90 DIESEL (DESPACHO 1106684-0); 81.40 FISCAL: 38AED0B3-A0CF-46F8-8700-E41761296CB7, AUTORIZADA POR LA
DIESEL (DESPACHO 1106543-0); 50
NÚMERO DE 38aed0b3-a0cf- DIESEL (DESPACHO 1106487-0) … 36.63 COMISIÓN DE HACIENDA.
CUENTA: LEONARDO DÍAZ 99,586.21 GAS 92 OCTANOS (DESPACHO 1094114-
003294 21/06/2023 99,586.21 000950 21/06/2023 99,586.21 21/06/2023 99,586.21 23/06/2023 0); 21.768 GAS 87 OCTANOS (DESPACHO 99,586.21 ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
46f8-8700- 1095411-0); 0.696 GAS 87 OCTANOS
01720124644348 CRUZ (DESPACHO 1081063-0). *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
e41761296cb7
COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET, REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE
PAGO DE COMBUSTIBLE.
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