Page 73 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
RESULTADO: AF-14
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
*BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CFDI CON FOLIO
13.298 GAS 87 OCTANOS (DESPACHO 1. NO PRESENTÓ LA FISCAL:19450391-ACAE-4A85-B46E-C4E90B0F0ECB, AUTORIZADA POR LA
934288-0); 8.865 GAS 87 OCTANOS
(DESPACHO 935799-0); 11.091 GAS 87 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMISIÓN DE HACIENDA.
OCTANOS (DESPACHO 935567-0);…
47,807.31 DEL GASTO RELATIVA A: NO SE CONSTATÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ EL
44.669 GAS 87 OCTANOS (DESPACHO
19450391-acae- LEONARDO DÍAZ 943761-0); 2.184 GAS 87 OCTANOS * BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE ESTADO DE CUENTA BANCARIO.
4a85-b46e- CRUZ (DESPACHO 974756-0); 1.001 GAS 87
003473 01/07/2023 47,807.31 001006 01/07/2023 47,807.31 08/03/2023 OCTANOS (DESPACHO 945361-0). 47,807.31 2. NO SE CONSTATÓ EL PAGO *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023 47,807.31 0.00
c4e90b0f0ecb
REALIZADO DEBIDO A QUE NO CON IMPORTE $50,500.68 CON CLAVE DE RASTREO:2303010169468349261.
PRESENTÓ EL ESTADO DE CUENTA *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
BANCARIO COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET, REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE
PAGO DE COMBUSTIBLE.
100 DIESEL (DESPACHO 1156423-0); BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
48.846 GAS 92 OCTANOS (DESPACHO
1158329-0); 17.414 GAS 87 OCTANOS *BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CFDI CON FOLIO
(DESPACHO 1158531-0); 21.767 GAS 87
BANCO AZTECA S.A OCTANOS (DESPACHO 1158119-0) … 1. NO PRESENTÓ LA FISCAL: 587467FB-93BF-4BA6-942B-C26E9423B4D8, AUTORIZADA POR
NÚMERO DE 100,381.69
587467fb-93bf- LEONARDO DÍAZ 70.027 DIESEL (DESPACHO 1169071-0); DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA COMISIÓN DE HACIENDA.
100,381.69 31/07/2023 4ba6-942b- CRUZ 58.614 DIESEL (DESPACHO 1166792-0);
004374 31/07/2023 100,381.69 001281 31/07/2023 CUENTA:0172012476 100,381.69 03/08/2023 8.713 GAS 87 OCTANOS (DESPACHO 100,381.69 DEL GASTO RELATIVA A: ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 100,381.69 0.00
0735 c26e9423b4d8 1169759-0); 2.795 GAS 87 OCTANOS 267,297.84 0.00
214,873.13 (DESPACHO 1150552-0). * BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE *POLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
001298 31/07/2023
COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
52,424.71
POR INTERNET, OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE,
COMPROBANTES DE PAGO DE COMBUSTIBLE
40.702 GAS 92 OCTANOS (DESPACHO BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
1122101-0); 35.41 GAS 92 OCTANOS
(DESPACHO 1122190-0); 52.031 GAS 87 * BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CFDI CON FOLIO
OCTANOS (DESPACHO 1122093-0); 20
BANCO AZTECA S.A GAS 87 OCTANOS (DESPACHO 1122013- 1. NO PRESENTÓ LA FISCAL: 7E1C5AF9-BD16-46B5-A8EA-EA499BF455EF, AUTORIZADA POR LA
267,297.84
NÚMERO DE 7e1c5af9-bd16- LEONARDO DÍAZ 0) … 50.007 DIESEL (DESPACHO 1156444- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMISIÓN DE HACIENDA.
CUENTA: 46b5-a8ea- CRUZ 0); 50 DIESEL (DESPACHO 1158004-0);
004406 31/07/2023 267,297.84 31/07/2023 267,297.84 02/08/2023 ea499bf455ef 15.237 GAS 87 OCTANOS (DESPACHO 267,297.84 DEL GASTO RELATIVA A: ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
1158505-0); 3 DIESEL (DESPACHO 1151230-
01720124644348 0). * BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE
ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE PAGO DE
COMBUSTIBLE.
4/6
