Page 83 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-16-SOL-16
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-19

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA

AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

* OFICIO NÚMERO: CH/303/2023 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE

COMPRA.

TRES REFERENTES

1. NO PRESENTÓ LA * 3 OFICIOS NÚMEROS: RHM/421/2023, RHM/420/2023 Y RHM/419/2023 DE FECHA 01 DE

5 COLOR ENDURECEDOR; 3 DOCUMENTACIÓN DICIEMBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN.
DESMOLDANTE; 3 SELLADOR
BANCO AZTECA S.A D96E9D7B-AA76- SORITANA 20,430.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO * 3 REFERENTES DE DIVERSOS PROVEEDORES.
30,230.00 07/12/2023 NÚMERO DE CUENTA: ACRILICO; 2 MOLDE ´PARA PISO
007760 07/12/2023 20,430.00 002228 07/12/2023 30,230.00 07/12/2023 4A90-8B9E- ARQUITECTOS SA DE PETATILLO FINO. 20,430.00 RELATIVA A: ADICIONALMENTE PRESENTÓ 20,430.00 0.00
01720124644348
D7EA6F85AA13 CV. * LA AUTORIZACIÓN * PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTES

CORRESPONDIENTE FISCALES DIGITALES POR INTERNET, OFICIO NÚMERO: DO/392/2023, DE REQUERIMIENTO DE

* TRES REFERENTES MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL KIOSCO DE LA AGENCIA LOS OCOTES, OFICIO SIN NÚMERO

CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO QUE DEMUESTRA LA

VERIFICACIÓN FÍSICA, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE

QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES Y REPORTE FOTOGRÁFICO.

TOTAL $182,760.15 $192,560.15 $192,560.15 $182,760.19 $182,760.15 $20,430.00 $162,330.15

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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