Page 96 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-18-SOL-18
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51291-2983 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
007048 06/11/2023 20,180.00 002015 06/11/2023 20,180.00 06/11/2023 BANCO AZTECA 20,180.00 13/11/2023 B325BD21-2B0B- 20,180.00 2 PIEZA GRUPO DE SEPEJOS REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN 20,180.00 0.00
S.A. NÚMERO DE HERMENEGILDO 9W6645 R, 2 PIEZA SELLO *OFICIO NÚMERO: S/N DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, CON ASUNTO DE
7D8486 R, 2 PIEZA SELLO REQUERIMIENTO DE REFACCIONES PARA EL TRACTOR
CUENTA: 47FF-8B33- 4D5497 R, 4 PIEZA SELLO AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
01720124760735 CALVO GARCIA 4S5879 R, 10 PIEZA PLATO *OFICIO NÚMERO: S/N DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, CON ASUNTO AUTORIZACIÓN DE
7D8434 R, 9 PIEZA DISCO COMPRA INCLUYE CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES
4BB639522655 2G9909 R, 8 PIEZA JUNTA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
2B3147 R, 4 PIEZA JUNT 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
3D2981 R, 1 PIEZA TUBO *CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE REFACCIONES DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO
8D4009 R, 1 PIEZA TUBO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
8D4007 R QUE DEMUESTRE LA VERIFICACIÓN FÍSICA
* LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA ADQUISICIÓN DE LAS REFACCIONES
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS
*REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LAS REFACCIONES
20,180.00 REFACCIONES
BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
* BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPORTE DE GASTOS, NUMERO DE FACTURAS 22655
2. COLOCÓ REFACCIONES A VEHICULOS QUE
COLOCÓ REFACCIONES A VEHICULOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES INTEGRADO
*CONTRATO DE COMODATO DE TRACTOR SOBRE ORUGAS MODELO CATERPILLAR D 5H,
EN LA CUENTA PÚBLICA
CON NÚMERO DE SERIE 2SD000326, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE
3. NO PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES
DICIEMBRE DE 2024.
INVENTARIO DE BIENES
*ACTA DE RESGUARDO DE VEHÍCULO DE FECHA 01 DEL MES DE ENERO DE 2022.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE
ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, AUTORIZACIÓN DE
PAGO, SOLICITUD DE COTIZACIONES Y CREDENCIAL PARA VOTAR.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO NÚMERO: C.H/SN/2023 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE
COMPRA INCLUYE CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES.
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LAS REFACCIONES.
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
BANCO AZTECA * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPORTE DE GASTOS, NUMERO DE FACTURAS 42897.
S.A. NÚMERO DE
5EECFB56-B335- NEUMATICOS 3 PZ LL140016PREPSILLO LL REFACCIONES COLOCÓ REFACCIONES A VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
CUENTA: 4287-9242- INDUSTRIALES 29,700.00
007091 14/11/2023 29,700.00 002029 14/11/2023 29,700.00 14/11/2023 01720124760735 29,700.00 14/11/2023 E7CD14A132B2 DE OAXACA 29,700.00 * BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO INVENTARIO DE BIENES MUEBLES INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA. 29,700.00 0.00
1400-24 (16) L2/G2 EPSILON
2. COLOCÓ REFACCIONES A VEHICULOS QUE *CONTRATO DE COMODATO DE CATERPILLAR MOTOCONFORMADORA 12G, NÚMERO DE
NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL SERIE 61M11915, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES INTEGRADO INVENTARIO DE BIENES
EN LA CUENTA PÚBLICA *ACTA DE RESGUARDO DE VEHÍCULO DE FECHA 01 DEL MES DE ENERO DE 2022.
3. NO PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE
ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REQUERIMIENTO DE
REFACCIONES, SOLICITUD DE COTIZACIONES, COTIZACIONES Y CREDENCIAL PARA VOTAR.
SUBTOTAL $173,378.86 $173,378.86 $174,213.41 $173,378.86 $173,378.86 $143,778.86 $29,600.00
TOTAL $784,175.86 $847,370.86 $848,205.41 $847,370.86 $784,175.86 $275,138.86 $509,037.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
8/8
