Page 37 - Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA 2023 SUB-SUBCUENTA: 51211-2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA

028029 31/10/2023 1,960.03 010000 31/10/2023 1,960.03 18/10/2023 BANCO SANTANDER 1,960.03 21/07/2023 747640A8-404C- 8 PIEZA ESCOBA PARA JARDÍN 1,960.03 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO 1,960.03 0.00
CLAVE DE RASTREO ESTELA GARCÍA 1,960.03 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 747640A8-404C-4A01-B3DD-8B04C053D1AF
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
(MÉXICO), S.A. 4A01-B3DD- METÁLICA, 22 DIENTES TRUPER *OFICIO NÚMERO CDP/147/2023 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023, DE SOLICITUD DE ESCOBAS REFORZADAS METÁLICAS PARA
20231018400140BET0 RIVERA JARDÍN PARA LA LIMPIEZA DE LOS PANTEONES Y JARDINES, SUSCRITO POR LA COORDINADORA DE PANTEONES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA03 DE JULIO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE ESCOBAS
CUENTA NÚMERO 8B04C053D1AF REFORZADAS METÁLICAS PARA JARDÍN
000490984230 *RELACIÓN DEL PERSONAL QUE RECIBIERON ESCOBA METÁLICA, CON FIRMAS DE RECIBIDO
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 19 DE JULIO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
18000245370 *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LAS ESCOBAS EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LIMPIA Y
MANTENIMIENTO DE LOS PANTEONES Y JARDINES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, COTIZACIONES, OFICIOS VARIOS, REPORTE FOTOGRÁFICO, COPIAS DE IDENTIFICACIÓN
OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

SUBTOTAL $22,522.74 $25,407.74 $25,407.74 $25,407.74 $22,522.74 $22,522.74 $0.00
TOTAL $125,103.30 $130,826.04 $130,826.04 $130,825.86 $125,103.30 $125,103.30 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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