Page 38 - Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O ISR IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA 1.25% TOTAL OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA

BANCO SANTANDER AAA1856D-B425- EUGENIA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
481E-902D- GUADALUPE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL AAA1856D-B425-481E-902D-
000103 31/01/2023 4,300.00 000141 31/01/2023 4,300.00 23/01/2023 MÉXICO, S.A. CHEQUE NÚMERO 4,300.00 12/01/2023 4,300.00 0.00 1000 PIEZAS GALLETAS CON KIT 4,300.00 84BE871E409F 4,300.00 0.00
CUENTA NÚMERO 0000004 84BE871E409F MAZA 4,300.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
SANTIBAÑEZ *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 08 DE ENERO DE 2023, DE SOLICITUD DE GALLETAS CON KIT
DECORATIVO DECORATIVO QUE SE REPARTIRÁN A LOS ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA
ACTIVIDAD "DECORA TU GALLETA", SUSCRITO POR LA COORDINADORA DE ATENCIÓN A ESCUELAS
18000245413 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE ENERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA
ADQUISICIÓN DE GALLETAS CON KIT DECORATIVO
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR EUGENIA GUADALUPE MAZA SANTIBAÑEZ DE FECHA 08 DE ENERO
DE 2023, CON FIRMA
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 11 DE ENERO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE
AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE CONTIENE FOTOGRAFÍAS QUE DEMUESTRAN EL USO DE LAS
GALLETAS ADQUIRIDAS EN LAS ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS POR EL FESTEJO DEL DÍA DE REYES EN EL MARCO DEL REGRESO A CLASES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS , COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 1. NO PRESENTÓ LA
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN
DOMITILA POR HORARIO EXTRAORDINARIO DOCUMENTACIÓN
YADIRA CRUZ 725.00
02/01/2023 S/N 725.00 0.00 CON MOTIVO DEL CIERRE DE COMPROBATORIA Y
RAMÍREZ OPERACIONES DEL EJERCICIO
FISCAL 2022 JUSTIFICATIVA DEL
DOMITILA
YADIRA CRUZ CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA GASTO
REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA
RAMÍREZ 1,298.00 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
REVISIÓN DE LAS OBRA QUE SE
DOMITILA ESTAN EJECUTANDO *5 COMPROBANTES POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES
YADIRA CRUZ
COMPRA DE UN MANTEL QUE SERÁ REALIZADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023, ASÍ COMO, PARA LA COMPRA DE UN MANTEL
RAMÍREZ 80.00 UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA
05/01/2023 S/N 1,298.00 0.00 PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
DOMITILA ADMINISTRACIÓN GENERAL
YADIRA CRUZ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
COSUMO DE ALIMENTOS DEL
RAMÍREZ PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 24 DE ENERO DE 2023, DE SOLICITUD DE RECURSO PARA EL
POR HORARIO EXTRAORDINARIO
BANCO SANTANDER DOMITILA 1,498.00 CON MOTIVO DE LA CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARÁN EN DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN EN
YADIRA CRUZ ORGANIZACIÓN DEL CURSO DE
MÉXICO, S.A. CHEQUE NÚMERO CAPACITACIÓN DIRIGIDO A EL MES DE ENERO, SUSCRITO POR EL ADMINISTRADOR GENERAL
CUENTA NÚMERO 0000023 RAMÍREZ FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO
000189 31/01/2023 4,110.00 000166 31/01/2023 4,190.00 31/01/2023 5,740.00 05/01/2023 S/N 80.00 0.00 4,110.00 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL 4,110.00 0.00
PAGO DE 30 LITROS DE CAFÉ DE 1/4
18000245413 589.00 OLLA, PARA LOS ASISTENTES AL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAÁN EN EL MES DE

CURSO DE CAPACITACIÓN ENERO

*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN LAS

REUNIONES DE TRABAJO Y EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A FUNCIONARIOS, ASÍ

COMO EL USO DEL MANTEL ADQUIRIDO

13/01/2023 S/N 1,498.00 0.00 ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS Y COPIA DE

IDENTIFICACIÓN OFICIAL

16/01/2023 S/N 589.00 0.00