Page 52 - Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO 18000245370

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

020225 31/08/2023 132,722.56 007681 31/08/2023 CLAVE DE RASTREO 258,048.60 17/08/2023 AAA1A7D2-26AF- 2 PIEZA TUBO 1"; 3 PIEZA TUBO 2"; DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO 132,722.56 0.00
258,048.60 29/08/2023 20230829400140B 448C-8B46- JOSÉ CRUZ HERRERA 3 PIEZA TUBO 1 1/2"; … 15 KILO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL AAA1A7D2-26AF-448C-8B46-69D9FB884DBE
BRUTO SOLDADURA 7/16; 6 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO $0.00
ET0000429317850 69D9FB884DBE METRO VIDRIO LAMINADO DE 3 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL MIRADOR $0.00
CAPAS TEMPLADO CLARO 9 MM; DE CRISTAL, SUSCRITO POR LA DIRECTORA RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA
258,048.60 *ACTA DE COMITÉ DE ADQUISICIONES DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023; MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICÓN DEL
1 UNIDAD DE SERVICIO MANO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL MIRADOR DE CRISTAL
OBRA ELABORACIÓN DE REJAS *3 INVITACIONES A LOS PROVEEDORES JOSÉ CRUZ HERERRA, PORFIRIO MIGUEL MENDOZA CARBAJAL Y OLGA ENEDINA MÉNDEZ
ABATIBLES Y FIJAS, Y 1. NO PRESENTÓ LA
COLOCACIÓN DE LÁMINA LOSA VARGAS, DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023
ACERO DOCUMENTACIÓN
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR JOSÉ CRUZ HERERRA DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMA Y SELLO
132,722.56 COMPROBATORIA Y
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR PORFIRIO MIGUEL MENDOZA CARBAJAL DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMA
JUSTIFICATIVA DEL
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR OLGA ENEDINA MÉNDEZ VARGAS DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMA
GASTO
*CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES, CON FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL
*ACTA DE FALLO DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL CON EL
PROVEEDOR JOSÉ CRUZ HERERRA
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN LOS TRABAJOS DEL MIRADOR DE
CRISTAL
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

SUBTOTAL $133,733.45 $259,778.61 $259,778.61 $259,778.61 $133,733.45 $133,733.45
TOTAL $206,919.47 $288,466.63 $288,466.63 $332,964.88 $206,919.47 $206,919.47

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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