Page 77 - Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO 18000245370
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

019979 31/08/2023 284,810.28 007605 31/08/2023 284,810.28 26/08/2023 CARGO 284,810.28 EBEA887A-7557- GRUPO 70.000214 LTR MAGNA; 2.721615 LTR MAGNA; DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO 284,810.28 0.00
TRANSFERENCIA 03/08/2023 5A71-B309- EMPRESARIAL 3 40.000192 LTR MAGNA; 60.000190 LTR DIÉSEL; *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL
ENLACE PAGO FACT 60.000190 LTR DIÉSEL; 70.000214 LTR MAGNA; EBEA887A-7557-5A71-B309-7008EFBB2B40
7008EFBB2B40 MIXTECAS 79.999894 LTR MAGNA; 69.999992 LTR DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CFDI 123536 DIÉSEL; 60.000043 LTR MAGNA; 90.000065 *REPORTE DE TICKETS QUE CORRESPONDEN A LA CARGA DE
LTR MAGNA; … ; 60.000079 LTR DIÉSEL; COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DE 2023
284,810.28 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
80.000047 LTR MAGNA; 59.874286 LTR *192 TCKETS DE LA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DE 2023
MAGNA; 60.000079 LTR DIÉSEL; 44.477678 284,810.28 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
LTR MAGNA; 70.000163 LTR MAGNA; *24 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE
70.000163 LTR MAGNA; 69.999787 LTR DIÉSEL; DEL GASTO
40.000023 LTR MAGNA; 40.000205 LTR JULIO DE 2023, EN LAS CUALES SE IDENTIFICÓ QUE EL COMBUSTIBLE FUE
DIÉSEL SUMINISTRADO A VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZAS DIARIO, OFICIO DE DATOS PARA PAGO, COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

TOTAL $284,810.28 $284,810.28 $284,810.28 $284,810.28 $284,810.28 $284,810.28 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

______________________________________ ______________________________________ __________________________________________ _______________________________________
C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

1/1