Page 85 - Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-19-SOL-19
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-22

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51311-3131 CONSUMO DE AGUA POTABLE
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51311-3141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5131 SERVICIOS BÁSICOS
SUBCUENTA: 51311 SERVICIOS BÁSICOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O ISR IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA 1.25% TOTAL OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA

51311-3131 CONSUMO DE AGUA POTABLE

BANCO SANTANDER CLAVE DE RASTREO AAA1CCF5- 54 UNIDAD DE SERVICIO POR DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
(MÉXICO), S.A. 20230814400140BE 27,000.05 SUMINISTRO DE 54 PIPAS DE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL AAA1CCF5-EBDC-4CED-85CC-
019203 31/08/2023 27,341.82 007364 31/08/2023 27,000.05 14/08/2023 T0000476268470 27,000.05 04/08/2023 EBDC-4CED- ALEJANDRA 27,341.82 341.77 27,341.82 59B7B5069108 27,341.82 0.00
CUENTA NÚMERO AGUA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
18000245370 85CC- HERRERA DELGADO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE JULIO DE 2023, DE SOLICITUD DE PIPAS DE AGUA PARA LA CISTERNA
DEL RASTRO MUNICIPAL DEBIDO A QUE EL POZO DE AGUA QUE ABASTECE DICHA CISTERNA SE HA VISTO
59B7B5069108 AFECTADO POR LA EPOCA DE SEQUÍA, SUSCRITO POR EL COORDINADOR DEL RASTRO MUNICIPAL
*OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZAN PIPAS DE AGUA PARA LA CISTERNA DEL RASTRO
MUNICIPAL
*REGISTRO DE DESCARGAS DE PIPAS DE AGUA PARA EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2023
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA PARA LA CISTERNA QUE
ABASTECE LAS DOS SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL (BOVINO Y PORCINO)
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 0381DD93-B188-4C7E-A899-

BF2F40DE88C2

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

BANCO SANTANDER SISTEMA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE AGOSTO DE SOLICTUD DEL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA
(MÉXICO), S.A. 0381DD93-B188- ADMINISTRADOR DE
CLAVE DE RASTREO 1 SUMINISTRO DE AGUA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN POTABLE DE LOS DIFERENTES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, SUSCRITO POR EL ADMINISTRADOR
CUENTA NÚMERO 20230816400140BE 4C7E-A899- AGUA POTABLE Y 120,537.49 POTABLE DE LOS DIFERENTES
019755 31/08/2023 120,537.49 007537 31/08/2023 120,537.49 16/08/2023 18000245370 T0000447324810 120,537.49 15/08/2023 BF2F40DE88C2 ALCANTARILLADO 120,537.49 0.00 120,537.49 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA *REPORTE DE LA LECTURA DE LOS MEDIDORES DE AGUA DE LOS DIFERENTES INMUEBLES PROPIEDAD DEL 120,537.49 0.00
INMUEBLES
DE HUAJUAPAN DEL GASTO MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023

*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA LA LECTURA DE LOS MEDIDORES DE AGUA DE LOS DIFERENTES

INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL

Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

020105 31/08/2023 43,500.00 007646 31/08/2023 43,500.00 28/08/2023 BANCO SANTANDER CLAVE DE RASTREO 43,500.00 AAA1BEFF-2EA1- JOAQUÍN DANIEL 43,500.00 0.00 87 UNIDAD DE SERVICIO 43,500.00 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO 43,500.00 0.00
(MÉXICO), S.A. 20230828400140BE 10/08/2023 4797-9F56- REYES GARCÍA 43,500.00 SUMINISTRO DE AGUA EN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL AAA1BEFF-2EA1-4797-9F56- 1/2
T0000492748530 F5B115AE2FE7
CUENTA NÚMERO F5B115AE2FE7 PIPA DE 12000 LITROS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
18000245370 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE PIPAS DE AGUA PARA LA CISTERNA
DEL RASTRO MUNICIPAL DEBIDO A QUE EL POZO DE AGUA QUE ABASTECE DICHA CISTERNA SE HA VISTO
AFECTADO POR LA EPOCA DE SEQUÍA, SUSCRITO POR EL COORDINADOR DEL RASTRO MUNICIPAL
*OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZAN PIPAS DE AGUA PARA LA CISTERNA DEL RASTRO
MUNICIPAL
*REGISTRO DE DESCARGAS DE PIPAS DE AGUA PARA EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2023
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA PARA LA CISTERNA QUE
ABASTECE LAS DOS SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL (BOVINO Y PORCINO)
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL