Page 86 - Huajuapan de León
P. 86
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-19-SOL-19
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51311-3131 CONSUMO DE AGUA POTABLE
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51311-3141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5131 SERVICIOS BÁSICOS
SUBCUENTA: 51311 SERVICIOS BÁSICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O ISR IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA 1.25% TOTAL OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE SOLICTUD DEL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA
SISTEMA POTABLE DE LOS DIFERENTES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, SUSCRITO POR EL ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR DE
9084D6DF- 1 SUMINISTRO DE AGUA *REPORTE DE LA LECTURA DE LOS MEDIDORES DE AGUA DE LOS DIFERENTES INMUEBLES PROPIEDAD DEL
8E18-4789- AGUA POTABLE Y 109,688.32 POTABLE DE LOS DIFERENTES
027267 31/10/2023 109,688.32 009805 31/10/2023 109,688.32 12/10/2023 ALCANTARILLADO 109,688.32 0.00 109,688.32 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 109,688.32 0.00
9385- INMUEBLES
1967A9056701 DE HUAJUAPAN JUSTIFICATIVA DEL GASTO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA LA LECTURA DE LOS MEDIDORES DE AGUA DE LOS DIFERENTES
INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
SUBTOTAL $301,067.63 $300,725.86 $191,037.54 $301,067.63 $341.77 $300,725.86 $301,067.63 $301,067.63 $0.00
0.00
51311-3141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 2AFA3F58-C305-4839-AF49-
EDEF6D7AEBD0
BANCO SANTANDER CLAVE DE RASTREO 2AFA3F58- 1 SERVICIO SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
(MÉXICO), S.A. 2023011840014 C305-4839- TEÉFONOS DE TELECOMUNICACIONES; 1 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2023, DE SOLICITUD DE PAGO DEL RECIBO TELEFÓNICO
000320 31/01/2023 27,253.48 000274 31/01/2023 27,253.48 18/01/2023 CUENTA NÚMERO BET000043462087 27,253.48 05/01/2023 AF49- MÉXICO SAB DE CV 27,253.48 0.00 27,253.48 SERVICIO SERVICIOS 27,253.48 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACIÓN DEL MES DE ENERO DE 2023 27,253.48
18000245370 0 EDEF6D7AEBD0 ESPECIALES DEL GASTO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 ENERO DE 2023 MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DEL RECIBO
TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO DE 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2023, DE SOLICITUD DE PAGO DEL RECIBO TELEFÓNICO DE
BANCO SANTANDER CLAVE DE RASTREO 2CA54E06-127A- LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACIÓN DEL MES DE ABRIL DE 2023
(MÉXICO), S.A. 20230418400140BE TEÉFONOS DE
005948 30/04/2023 26,245.56 002580 30/04/2023 26,245.56 18/04/2023 T0000438402970 26,245.56 05/04/2023 26,245.56 0.00 1 TRIARA, 1 SERVICIOS DE 26,245.56 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023 MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DEL RECIBO 26,245.56 0.00
CUENTA NÚMERO 4574-9560- 26,245.56
18000245370 MÉXICO SAB DE CV JUSTIFICATIVA DEL GASTO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE ABRIL DE 2023 $0.00
TELECOMUNICACIONES $0.00
EDEF6D7A4CA2
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
SUBTOTAL $53,499.04 $53,499.04 $53,499.04 $53,499.04 $0.00 $53,499.04 $ 53,499.04 $53,499.04
TOTAL $354,566.67 $354,224.90 $244,536.58 $354,566.67 $341.77 $354,224.90 $354,566.67 $354,566.67
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
______________________________________ ______________________________________ __________________________________________ _______________________________________
C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
2/2
