Page 94 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-22-SOL-22
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
CUENTA NÚMERO 18000245370
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1 E48 VIÁTICOS; 1 E48 NOM-001-SEMARNAT- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
1996 (12-24HRS ) PRIMER MUESTREO DEL MES
5E1BAFA9-8FE8- SISTEMAS DE 28,663.60 DE ABRIL DE 2023; 1 E48 VIÁTICOS; 1 E48 NOM- *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIOS FISCALES 5E1BAFA9-8FE8-469E-A57A-
469E-A57A- INGENIERÍA 001-SEMARNAT-1996 (12-24HRS) SEGUNDO
26/05/2023 52F4BF0BA1F8 AMBIENTAL MUESTREO DEL MES DE ABRIL DE 2023 52F4BF0BA1F8 Y 388455B8-0913-DA45-B37D-34003D614C28
1 E48 VIÁTICOS; 1 E48 NOM-001-SEMARNAT- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
1996 (12-24HRS ) PRIMER MUESTREO DEL MES
26,786.72 DE ENERO DE 2023; 1 E48 VIÁTICOS; 1 E48 NOM- *OFICIO NÚMERO 49ADM/2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, DE SOLICITUD DE LA CONTRATACIÓN DEL
001-SEMARNAT-1996 (12-24HRS) SEGUNDO
MUESTREO DEL MES DE ENERO DE 2023 SERVICIO PARA REALIZAR EL MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS
CLAVE DE RASTREO 1. NO PRESENTÓ LA RESIDUALES DE SANTA MARÍA XOCHIXTLAPILCO, SUSCRITO POR EL ADMINISTRADOR DE SAPAHUA
20230605400140BET
011617 01/06/2023 55,450.32 004631 01/06/2023 55,450.32 05/06/2023 55,450.32 DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN 55,450.32 0.00
0000437543650 55,450.32 Y DEL SERVICIO
COMPROBATORIA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023, CON FIRMAS
*REPORTE DE SISTEMAS DE INGENIERÍA AMBIENTAL DEL RESULTADO DEL MUESTREO COMPUESTO DE 12-24H Y
ÁNALISIS DE AGUAS RESIDUALES CONFORME A LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, CORRESPONDIENTE AL
388455B8-0913- SISTEMAS DE MES DE ABRIL
DA45-B37D- INGENIERÍA
30/05/2023 AMBIENTAL ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR
34003D614C28
LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL, COMPROBANTE
DE DOMICILIO, CURP Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
SUBTOTAL $112,777.52 $55,450.32 $112,777.52 $112,777.52 $112,777.52 $112,777.52 $0.00
TOTAL $496,397.29 $460,450.32 $517,777.52 $1,462,777.52 $496,397.29 $496,397.29 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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