Page 123 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-36-SOL-36
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
12352-02-25-057/002/010 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CON CCT 20DPR0237W EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES (2023) (2023)
12352-08-11-057/002/010 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CON CCT 20DPR0237W EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES (2023) (2023)
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET:
FA148625-898C- JABES SANCHEZ COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: * COMPLEMENTO DE PAGO, FOLIO FISCAL FA148625-
0.00 20/02/2024 4E0F-96E7- JIMENEZ
023737 31/12/2023 1,385,241.87 0.00 2 ACT PAGO 0.00 1,385,241.87 * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 898C-4E0F-96E7-4D31B7D15067 QUE SE RELACIONA 1,385,241.87 0.00
4D31B7D15067 -
INTERNET CON LA FACTURA 028AC5EE-B608-43A0-AC1A-
57241550DEFA.
TOTAL $1,385,241.87 $0.00 $0.00 $0.00 $1,385,241.87 $ 1,385,241.87 $
12352-03-25-057/030/05 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO #39 CON CCT20ETK00390, PRIMERA ETAPA (2023) (2023)
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET:
BCC97A30-7D7B- COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: * COMPLEMENTO DE PAGO, FOLIO FISCAL BCC97A30-
AICL
023657 31/12/2023 1,021,229.79 000026 11/01/2024 708,865.78 0.00 2 ACT PAGO 0.00 1,021,229.79 * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 7D7B-48AD-9608-C2E4FBCFE4D5 QUE SE RELACIONA 1,021,229.79 0.00
12/01/2024 48AD-9608- $0.00
CONSTRUCCIONES INTERNET CON LA FACTURA 76732CD5-DC40-4807-9065-
0.00
C2E4FBCFE4D5
E5F3CCB21E6C.
TOTAL $1,021,229.79 $708,865.78 $0.00 0.00 $1,021,229.79 $ 1,021,229.79
12352-02-25-057/213/075 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LAS FLORES (2023) (2023)
TRANSFERENCIA * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET:
* COMPLEMENTO DE PAGO, FOLIO FISCAL 77099BBE-
SCOTIABANK BANCARIA CLAVE DE 77099BBE-8A87- AICL 8A87-48E4-B967-AB9BEB12CC1F QUE SE RELACIONA
CON LA FACTURA B8FE058B-5B53-4428-BDCF-
023525 31/12/2023 285,133.66 006849 31/12/2023 285,133.66 28/11/2023 INVERLAT S.A. CUENTA RASTREO 285,133.66 09/01/2024 48E4-B967- CONSTRUCCIONES 1 ACT PAGO 0.00 0.00 E0AA97D4DE72. 0.00
NÚM.25604671078 2023112840044B36K AB9BEB12CC1F S.A. DE C.V.
0000053819454
TRANSFERENCIA * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET:
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
SCOTIABANK BANCARIA CLAVE DE C865A162-3B5F- AICL * COMPLEMENTO DE PAGO, FOLIO FISCAL C865A162-
COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A:
858,512.55 006850 592,956.03 20/12/2023 INVERLAT S.A. CUENTA 592,956.03 09/01/2024 4CD7-AF87- CONSTRUCCIONES 0.00 858,512.55 858,512.55 0.00
023529 31/12/2023 31/12/2023 RASTREO 2 ACT PAGO * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 3B5F-4CD7-AF87-851E87506FEC QUE SE RELACIONA
NÚM. 25604671078 2023122040044B36 851E87506FEC S.A. DE C.V. INTERNET CON LA FACTURA B8FE058B-5B53-4428-BDCF-
K0000054528543 E0AA97D4DE72.
TRANSFERENCIA * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET:
* COMPLEMENTO DE PAGO, FOLIO FISCAL C75E823F-181D-
SCOTIABANK BANCARIA CLAVE DE C75E823F-181D- AICL 445F-B1B9-E1DBF5C2BBFB QUE SE RELACIONA CON LA
FACTURA B8FE058B-5B53-4428-BDCF-E0AA97D4DE72.
023530 31/12/2023 91,932.97 006851 31/12/2023 63,496.12 31/12/2023 INVERLAT S.A. CUENTA RASTREO 63,496.12 09/01/2024 445F-B1B9- CONSTRUCCIONES 3 ACT PAGO 0.00 91,932.97 91,932.97 0.00
NÚM. 25604671078 2023122840044B36 E1DBF5C2BBFB S.A. DE C.V. $0.00
1/7
K0000054760121
TOTAL $950,445.52 $941,585.81 $941,585.81 $0.00 $950,445.52 $ 950,445.52
