Page 124 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-36-SOL-36
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-37

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO

CUENTA BANCARIA

12352-02-25-FAISMUN/062 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PASO GUAYABO (2023) (2023)

TRANSFERENCIA 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET:

SCOTIABANK BANCARIA CLAVE DE 203C66EB-121F- PABLO MARTINEZ COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: * COMPLEMENTO DE PAGO, FOLIO FISCAL 203C66EB-121F-
251,833.71 24/08/2023 462B-B823- ZAMITIS
021427 01/12/2023 251,833.71 006031 01/12/2023 251,833.71 21/08/2023 INVERLAT S.A. CUENTA RASTREO 1 ACT PAGO 0.00 * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 462B-B823-55C55EB5CD2B QUE SE RELACIONA CON LA 0.00 0.00
55C55EB5CD2B
NÚM 25604671078 2023082140044B36 INTERNET FACTURA FFAC86B7-9918-4D60-A788-16120CC76BE9.

K0000050968087

TRANSFERENCIA 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET:

SCOTIABANK BANCARIA CLAVE DE C35959AE-56B0- PABLO MARTINEZ COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: * COMPLEMENTO DE PAGO, FOLIO FISCAL C35959AE-
27/10/2023 4A16-9F18- ZAMITIS
021441 01/12/2023 573,840.53 006504 28/12/2023 395,792.91 10/10/2023 INVERLAT S.A. CUENTA RASTREO 395,792.91 2 ACT PAGO 0.00 573,840.53 * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 56B0-4A16-9F18-B90E270CA883 QUE SE RELACIONA 573,840.53 0.00
B90E270CA883
NÚM 25604671078 2023101040044B36K INTERNET CON LA FACTURA FFAC86B7-9918-4D60-A788-

0000052424324 16120CC76BE9.

1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET:

2F73B472-3673- PABLO MARTINEZ COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: * COMPLEMENTO DE PAGO, FOLIO FISCAL 2F73B472-
0.00 07/10/2024 4D14-A5DF- ZAMITIS
023665 31/12/2023 265,605.16 000090 15/01/2024 183,194.87 3 ACT PAGO 0.00 265,605.16 * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 3673-4D14-A5DF-7DC8B598F138 QUE SE RELACIONA 265,605.16 0.00
7DC8B598F138 $0.00
INTERNET CON LA FACTURA FFAC86B7-9918-4D60-A788-

16120CC76BE9.

TOTAL $839,445.69 $830,821.49 $647,626.62 $0.00 $839,445.69 $ 839,445.69

12353-057/025/061 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE PÚBLICO DE 100 M3, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DONAJÍ (2023) (2023)

1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET:

C22433A0-FCD7- LIMA LEYVA Y COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: * COMPLEMENTO DE PAGO, FOLIO FISCAL C22433A0-

023857 31/12/2023 202,227.87 0.00 0.00 25/04/2024 4169-9D5F- ASOCIADOS S.A. DE 1 ACT PAGO 0.00 202,227.87 * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR FCD7-4169-9D5F-8DC41ADC77D1 QUE SE RELACIONA 202,227.87 0.00

8DC41ADC77D1 C.V. INTERNET CON LA FACTURA 2191AF09-35E7-4031-B256-

E0E32F509275.

TOTAL $202,227.87 $0.00 $0.00 $0.00 $202,227.87 $ 202,227.87 $0.00
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