Page 128 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-36-SOL-36
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
12355-02-25-057/018/179 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA SECTOR 2 EN LA LOCALIDAD DE PALOMARES (2023) (2023)
727,095.71 727,095.71 727,095.71
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET: 371,522.00
13E521FC-53C3- ADRIANA
023671 31/12/2023 000260 26/01/2024 761,711.54 0.00 29/01/2024 463D-9693- FERNANDEZ 1 ACT PAGO 0.00 COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: * COMPLEMENTO DE PAGO, FOLIO FISCAL 13E521FC-53C3- 0.00
94372FBEC407 VENTURA * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 463D-9693-94372FBEC407 QUE SE RELACIONA CON LA
INTERNET FACTURA E286F01C-CA7C-4622-BCE4-0B43AC1FE0C3.
371,522.00
371,522.00
TOTAL $1,098,617.71 $761,711.54 $0.00 $0.00 $1,098,617.71 $ 1,098,617.71 $0.00
0.00
12355-02-25-057/095/188 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO (2023) (2023)
0.00
PAGO 01 QUE SE * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET:
* COMPLEMENTO DE PAGO, FOLIO FISCAL C9B4A700- 0.00
023306 30/12/2023 294,973.22 006817 30/12/2023 294,973.22 06/11/2023 SCOTIABANK TRANSFERENCIA 294,973.22 30/01/2024 C9B4A700-FA81- ELIEZER FERNANDEZ RELACIONA CON EL 0.00 0.00 FA81-4D44-855B-BD684F14DF40 QUE SE RELACIONA 0.00 $0.00
INVERLAT S.A. CUENTA BANCARIA FOLIO 4D44-855B- BAUTISTA FOLIO FISCAL 0.00 CON LA FACTURA 429F0E5B-1A41-4AEF-BB32- 629,357.19
BD684F14DF40 E4A42650CDC6. 0.00
NÚM. 25604671078 23311869459 429F0E5B-1A41-4AEF- $0.00
BB32-E4A42650CDC6 6/7
PAGO 02 QUE SE * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET:
023659 31/12/2023 629,357.19 000027 11/01/2024 435,096.18 0.00 26/01/2024 FFA3BE59-3752- ELIEZER FERNANDEZ RELACIONA CON EL * COMPLEMENTO DE PAGO, FOLIO FISCAL FFA3BE59-
4F26-B560- BAUTISTA FOLIO FISCAL 629,357.19 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 3752-4F26-B560-9CDFF21AF1FF QUE SE RELACIONA
9CDFF21AF1FF
429F0E5B-1A41-4AEF- COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: CON LA FACTURA 429F0E5B-1A41-4AEF-BB32-
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR E4A42650CDC6.
BB32-E4A42650CDC6 INTERNET
PAGO 03 QUE SE * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET:
* COMPLEMENTO DE PAGO, FOLIO FISCAL 2F98F796-0FD1-
023688 31/12/2023 353,886.89 000264 26/01/2024 244,654.14 0.00 31/01/2024 2F98F796-0FD1- ELIEZER FERNANDEZ RELACIONA CON EL 0.00 353,886.89 4114-90A7-556D3F987AED QUE SE RELACIONA CON LA 353,886.89
4114-90A7- BAUTISTA FOLIO FISCAL FACTURA 429F0E5B-1A41-4AEF-BB32-E4A42650CDC6.
556D3F987AED 429F0E5B-1A41-4AEF-
BB32-E4A42650CDC6
TOTAL $983,244.08 $974,723.54 $294,973.22 $0.00 $983,244.08 $ 983,244.08
12355-02-25-057/219/070 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL PARAISO (2023) (2023)
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET:
CCC3E41A-58FA- JABES SANCHEZ COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: * COMPLEMENTO DE PAGO, FOLIO FISCAL CCC3E41A-
4BA7-AE6C- JIMENEZ
023690 31/12/2023 317,870.88 000265 26/01/2024 220,950.29 0.00 31/01/2024 1 ACT 0.00 317,870.88 * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 58FA-4BA7-AE6C-E05B069BBC61 QUE SE RELACIONA 317,870.88
E05B069BBC61 $0.00
INTERNET CON LA FACTURA 2A8DE4D7-A69F-4E01-8C61-
8420E5386B03.
TOTAL $317,870.88 $220,950.29 $0.00 $317,870.88 $ 317,870.88
