Page 127 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-36-SOL-36
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
12355-02-25-057/008/037 MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER JASSO (2023) (2023)
TRANSFERENCIA PAGO 03 QUE SE 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET:
RELACIONA CON EL
SCOTIABANK BANCARIA CLAVE DE AAD1EDEC-B129- AICL FOLIO 0CFAC6FC- COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: * COMPLEMENTO DE PAGO, FOLIO FISCAL AAD1EDEC-
021760 07/12/2023 199,365.29 006505 28/12/2023 138,680.12 28/12/2023 INVERLAT S.A. CUENTA RASTREO 138,680.12 09/01/2024 48DE-BB91- CONSTRUCCIONES 8BDC4C8C- 0.00 199,365.29 * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR B129-48DE-BB91-AACCA9DECD6F QUE SE RELACIONA 199,365.29 0.00
96E1EF178D7FEC3B
NÚM. 25604671078 2023122840044B36 AACCA9DECD6F S.A. DE C.V. INTERNET CON LA FACTURA 0CFAC6FC-8BDC-4C8C-96E1-
K0000054761001 EF178D7FEC3B.
TOTAL $199,365.29 $138,680.12 $138,680.12 $0.00 $199,365.29 $ 199,365.29 $ -
12355-02-25-057/009/157 CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD COLONIA GABRIEL RAMOS MILLAN (2023) (2023)
TRANSFERENCIA PAGO 02 QUE SE * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET:
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
SCOTIABANK BANCARIA CLAVE DE 6B1A8156-7148- CONSTRUCTORA Y RELACIONA CON EL
* COMPLEMENTO DE PAGO, FOLIO FISCAL 6B1A8156-7148-
021405 01/12/2023 1,106,696.77 006029 01/12/2023 769,757.31 20/10/2023 INVERLAT S.A. CUENTA RASTREO 769,757.31 31/01/2024 43D9-B9B1- DESARROLLO FOLIO 4F07A368-D292- 0.00 1,106,696.77 COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: 1,106,696.77 0.00
NÚM. 25604671078 2023102040044B36 8178FBF6A24A MAPEKA S.A DE C.V. 4DD9-B0C7- 43D9-B9B1-8178FBF6A24A QUE SE RELACIONA CON LA
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
K0000052767951 75FE57E7B267
FACTURA 4F07A368-D292-4DD9-B0C7-75FE57E7B267.
INTERNET
TRANSFERENCIA PAGO 03 QUE SE * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET:
SCOTIABANK BANCARIA CLAVE DE F97E5D52-A2C6- CONSTRUCTORA Y RELACIONA CON EL * COMPLEMENTO DE PAGO, FOLIO FISCAL F97E5D52-
021412 01/12/2023 348,351.48 006030 01/12/2023 242,294.10 17/11/2023 INVERLAT S.A. CUENTA RASTREO 242,294.10 31/01/2024 49D3-930D- DESARROLLO FOLIO 4F07A368-D292- 0.00 348,351.48 A2C6-49D3-930D-6130D4B10524 QUE SE RELACIONA 348,351.48 0.00
0.00 34,835.15
NÚM. 25604671078 2023111740044B36K 6130D4B10524 MAPEKA S.A DE C.V. 4DD9-B0C7- CON LA FACTURA 4F07A368-D292-4DD9-B0C7- 0.00
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 75FE57E7B267. $0.00
0000053561618 75FE57E7B267 COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A:
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
TRANSFERENCIA PAGO 04 QUE SE INTERNET * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET:
SCOTIABANK BANCARIA CLAVE DE A919FAF0-00F9- CONSTRUCTORA Y RELACIONA CON EL * COMPLEMENTO DE PAGO, FOLIO FISCAL A919FAF0-
023539 31/12/2023 34,835.15 006854 31/12/2023 24,229.41 29/12/2023 INVERLAT S.A. CUENTA RASTREO 24,229.41 31/01/2024 4202-BD60- DESARROLLO FOLIO 4F07A368-D292- 34,835.15 00F9-4202-BD60-69BADD209902 QUE SE RELACIONA
NÚM. 25604671078 2023122940044B36 69BADD209902 MAPEKA S.A DE C.V. 4DD9-B0C7- CON LA FACTURA 4F07A368-D292-4DD9-B0C7-
K0000054849395 75FE57E7B267 75FE57E7B267.
TOTAL $1,489,883.40 $1,036,280.82 $1,036,280.82 $0.00 $1,489,883.40 $ 1,489,883.40
12355-02-25-057/017/193 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD NUEVO UBERO (2023) (2023)
TRANSFERENCIA 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET:
SCOTIABANK BANCARIA CLAVE DE 0F152ECA-BB5C- CONSTRUCTORA Y COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: * COMPLEMENTO DE PAGO, FOLIO FISCAL 0F152ECA-
021475 01/12/2023 276,269.82 006036 01/12/2023 191,347.57 14/11/2023 INVERLAT S.A. CUENTA RASTREO 191,347.57 31/01/2024 4D18-93C4- DESARROLLO 1 ACT PAGO 0.00 276,269.82 * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BB5C-4D18-93C4-B92795C78833 QUE SE RELACIONA 276,269.82 0.00
$0.00 $0.00
NÚM. 25604671078 2023111440044B36K B92795C78833 MAPEKA S.A DE C.V. INTERNET CON LA FACTURA 215CF559-D157-4FD1-8A99-
0000053424106 BF0411C3B89F.
TOTAL $276,269.82 $191,347.57 $191,347.57 $276,269.82 $ 276,269.82
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