Page 125 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-36-SOL-36
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
12354-02-25-057/001/096 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CENTRO SUR PRIMERA ETAPA EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALLES HOMBRES ILUSTRES Y AYUNTAMIENTO (2023) (2023)
PAGO 03 QUE SE 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET:
RELACIONA CON EL
7DE20A29-98A0- FOLIO 053D2539- COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: * COMPLEMENTO DE PAGO, FOLIO FISCAL 7DE20A29-
DIEGO RODRIGUEZ BD9A-4BF8-A92A-
023683 31/12/2023 239,956.60 000263 26/01/2024 165,694.17 0.00 0.00 239,956.60 * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 98A0-49F1-9958-014D0C6C2E95 QUE SE RELACIONA 239,956.60 0.00
49F1-9958- F21C45B9C3A2 $0.00
REYES INTERNET CON LA FACTURA 053D2539-BD9A-4BF8-A92A-
014D0C6C2E95
F21C45B9C3A2.
29/01/2024
TOTAL $239,956.60 $165,694.17 $0.00 $0.00 $239,956.60 $ 239,956.60
12354-02-25-FAISMUN/038 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AV. PRIMERA PONIENTE ENTRE CALLE VIOLETA Y MAGNOLIA EN LA COLONIA ROBLES PONIENTE (2023) (2023)
PAGO 03 QUE SE 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET:
RELACIONA CON EL
39CA11B0-938D- ADRIANA FOLIO 6099D4DB- COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: * COMPLEMENTO DE PAGO, FOLIO FISCAL 39CA11B0-
14/02/2024 4348-8B62- FERNANDEZ 08C8-4FFE-B768-
023729 31/12/2023 33,997.70 000440 12/02/2024 23,546.93 0.00 33,997.70 * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 938D-4348-8B62-427BFB000BD0 QUE SE RELACIONA 33,997.70 0.00
427BFB000BD0 VENTURA 4817C2F40532 $0.00
INTERNET CON LA FACTURA 6099D4DB-08C8-4FFE-B768-
4817C2F40532.
TOTAL $33,997.70 $23,546.93 0.00 $0.00 $33,997.70 $ 33,997.70
$0.00
12354-02-25-FAISMUN/048 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CUAUHTÉMOC EN LA COLONIA ROBLES SUR (2023) (2023)
TRANSFERENCIA PAGO 02 QUE SE 1.- EL IMPORTE REALIZADO NO CORRESPONDE CON EL
RELACIONA CON EL 1.- EL IMPORTE REALIZADO NO
SCOTIABANK BANCARIA CLAVE DE 7872FBEB-869A- ADRIANA
4622-B1DA- FERNANDEZ FOLIO FISCAL PÁGO DE LA ESTIMACIÓN UNO (FINIQUITO):
023537 31/12/2023 991,237.69 006853 31/12/2023 684,418.37 28/12/2023 INVERLAT S.A. CUENTA RASTREO 684,418.37 31/12/2023 63499FC5-1A01- 0.00 991,237.69 CORRESPONDE CON EL PÁGO DE LA 991,237.69 0.00
4FBA62283B8E VENTURA $0.00
NÚM. 25604671078 2023122840044B36 4F909208- * FICHA TÉCNICA DE OBRA (ACTIVA) REFERENTE AL
39085CF4E4E3 ESTIMACIÓN UNO (FINIQUITO)
K0000054759128
DESGLOSE DEL PAGO DE LA ESTIMACIÓN.
TOTAL $991,237.69 $684,418.37 $684,418.37 $0.00 $991,237.69 $ 991,237.69
12354-02-25-FAISMUN/059 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD JUNO (2023) (2023)
PAGO 03 QUE SE 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET:
D08C98F7-28BF- RELACIONA CON EL COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: * COMPLEMENTO DE PAGO, FOLIO FISCAL D08C98F7-
ELIEZER FERNANDEZ FOLIO 01183DD9-E558-
023667 31/12/2023 834,888.07 000266 26/01/2024 578,485.59 0.00 31/01/2024 0.00 834,888.07 * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 28BF-490F-AAB9-6FBB6BD5C129 QUE SE RELACIONA 834,888.07 0.00
490F-AAB9- 410ABE79-
BAUTISTA INTERNET CON LA FACTURA 01183DD9-E558-410A-BE79-
6FBB6BD5C129
270F2BFDE63B 270F2BFDE63B.
TOTAL $834,888.07 $578,485.59 $0.00 $0.00 $834,888.07 $ 834,888.07 $0.00
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