Page 126 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-36-SOL-36
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
12355-02-25-057/001/151 REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA JUSTO SIERRA (2023) (2023)
TRANSFERENCIA PAGO 01 QUE SE 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET:
SCOTIABANK BANCARIA CLAVE DE 470E004D-CA75- AICL RELACIONA CON EL COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: * COMPLEMENTO DE PAGO, FOLIO FISCAL 470E004D-
023598 31/12/2023 342,159.50 006861 31/12/2023 342,159.50 20/12/2023 INVERLAT S.A. CUENTA RASTREO 342,159.50 09/01/2024 46F7-9EB5- CONSTRUCCIONES FOLIO FISCAL 12271C4C- 0.00 0.00 * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR CA75-46F7-9EB5-82BD0B24675E QUE SE RELACIONA 0.00 0.00
NÚM. 25604671078 2023122040044B36 82BD0B24675E S.A. DE C.V. 0D28-4B58-A086- INTERNET CON LA FACTURA 12271C4C-0D28-4B58-A086-
K0000054530608 A8C9AD8929CF A8C9AD8929CF.
325,075.55 325,075.55 325,075.55
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET: 815,456.12
TRANSFERENCIA PAGO 02 QUE SE
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
SCOTIABANK BANCARIA CLAVE DE 4EA1A961-2CEC- AICL RELACIONA CON EL * COMPLEMENTO DE PAGO, FOLIO FISCAL 4EA1A961-
023600 31/12/2023 006862 31/12/2023 785,221.65 29/12/2023 INVERLAT S.A. CUENTA RASTREO 785,221.65 09/01/2024 4F61-943E- CONSTRUCCIONES FOLIO FISCAL 12271C4C- 0.00 COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: 0.00
2CEC-4F61-943E-F22899166667 QUE SE RELACIONA
NÚM. 25604671078 2023122940044B36 F22899166667 S.A. DE C.V. 0D28-4B58-A086-
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
K0000054812250 A8C9AD8929CF CON LA FACTURA 12271C4C-0D28-4B58-A086-
815,456.12 INTERNET
A8C9AD8929CF.
815,456.12
TOTAL $1,140,531.67 $1,127,381.15 $1,127,381.15 $0.00 $1,140,531.67 $ 1,140,531.67 $0.00
0.00
12355-02-25-057/001/171 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS BARRIO JUAREZ NORTE, CENTRO NORTE Y BARRIO (2023) (2023)
TRANSFERENCIA PAGO 02 QUE SE 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET:
SCOTIABANK BANCARIA CLAVE DE B25F71D1-5942- AICL RELACIONA CON EL COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVO A: * COMPLEMENTO DE PAGO, FOLIO FISCAL B25F71D1-5942-
851,774.46
023287 30/12/2023 851,774.46 006811 30/12/2023 590,558.50 14/12/2023 INVERLAT S.A CUENTA RASTREO 590,558.50 09/01/2024 428A-BE71- CONSTRUCCIONES FOLIO 4EF1AFCE-F434- 0.00 851,774.46
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 428A-BE71-7EA180F31849 QUE SE RELACIONA CON LA
NÚM. 25604671078 2023121440044B36K 7EA180F31849 S.A. DE C.V. 4039B86A-
INTERNTE FACTURA 4EF1AFCE-F434-4039-B86A-5B40F74C3D7F.
0000054324264 5B40F74C3D7F
TRANSFERENCIA PAGO 03 QUE SE 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET:
SCOTIABANK BANCARIA CLAVE DE 19B94B1A-A36A- AICL RELACIONA CON EL COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVO A: * COMPLEMENTO DE PAGO, FOLIO FISCAL 19B94B1A-
023289 30/12/2023 109,545.69 006812 30/12/2023 75,951.01 28/12/2023 INVERLAT S.A CUENTA RASTREO 75,951.01 09/01/2024 48D3-BBFE- CONSTRUCCIONES FOLIO 4EF1AFCE-F434- 0.00 109,545.69 * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR A36A-48D3-BBFE-F67F5C95BC34 QUE SE RELACIONA 109,545.69 0.00
$0.00
NÚM. 25604671078 2023122840044B36 F67F5C95BC34 S.A. DE C.V. 4039B86A- INTERNTE CON LA FACTURA 4EF1AFCE-F434-4039-B86A-
4/7
K0000054759827 5B40F74C3D7F 5B40F74C3D7F.
TOTAL $961,320.15 $666,509.51 $666,509.51 $0.00 $961,320.15 $ 961,320.15
