Page 129 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-36-SOL-36
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
12355-02-25-FAISMUN/041 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD COLONIA CUAUHTEMOC (2023) (2023)
* LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PAGO
TRANSFERENCIA PAGO 04 QUE SE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL
RELACIONA CON EL
SCOTIABANK BANCARIA CLAVE DE D134F1AC-ABEF- FOLIO 1D86E953-1A79- 1.- LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL 2024:
4EB1-8229-
023669 31/12/2023 123,107.93 - 26/01/2024 INVERLAT S.A. CUENTA RASTREO 85,292.54 01/02/2024 45F2AC45- 0.00 123,107.93 PAGO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL * TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 26 DE ENERO DEL 123,107.93 0.00
478DE1FBD49B 547023702D64 $0.00 123,107.93 $0.00
NÚM. 25604671078 202412640044B36K EJERCICIO FISCAL 2024 2024 POR UN IMPORTE DE $85,292.54 DE LA CUENTA
0000055448122 BANCARIA SCOTIABANK INVERLAT S.A. CUENTA NÚMERO
25604671078.
TOTAL $123,107.93 $0.00 $85,292.54 $123,107.93 $
12355-02-25-FAISMUN/142 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLEJON RUBEN DARIO EN LA COLONIA HIDALGO NORTE (2023) (2023)
AAC4C39A- PAGO 03 QUE SE 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET:
3DC6-47D6- RELACIONA CON EL
ADRIANA FOLIO 9C19C409-F354- COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: * COMPLEMENTO DE PAGO, FOLIO FISCAL AAC4C39A-
BC0F- FERNANDEZ
023709 31/12/2023 37,050.15 000428 09/02/2024 25,659.11 14/02/2024 C940ADE03EEA 445390C2- 0.00 37,050.15 * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 3DC6-47D6-BC0F-C940ADE03EEA QUE SE RELACIONA 37,050.15 0.00
VENTURA B78C5943AC6D
INTERNET CON LA FACTURA 9C19C409-F354-4453-90C2-
B78C5943AC6D.
TOTAL $37,050.15 $25,659.11 $0.00 $0.00 $37,050.15 $ 37,050.15 $0.00
12355-FEFMPH/002 MANTENIMIENTO DE CAMINOS LOCALES EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA (2023) (2023) 0.00
PAGO 01 QUE SE 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET: 0.00
RELACIONA CON EL $0.00
C3F7836A-FD12- AICL COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: * COMPLEMENTO DE PAGO, FOLIO FISCAL C3F7836A- $0.00
FOLIO FISCAL
023872 31/12/2023 224,631.74 006898 31/12/2023 223,631.23 445C-86B8- CONSTRUCCIONES 9289C6C5-73E9- 0.00 224,631.74 * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR FD12-445C-86B8-E46A3EEC6884 QUE SE RELACIONA 224,631.74
E46A3EEC6884 S.A. DE C.V. 4B55-AED3- INTERNET CON LA FACTURA 9289C6C5-73E9-4B55-AED3-
802A29F36F94
12/01/2024 PAGO 02 QUE SE 802A29F36F94.
RELACIONA CON EL
FOLIO FISCAL 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET:
9289C6C5-73E9-
3291C756-7B4E- AICL COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: * COMPLEMENTO DE PAGO, FOLIO FISCAL 3291C756-
4B55-AED3-
023874 31/12/2023 441,106.23 0.00 12/01/2024 4BF6-8095- CONSTRUCCIONES 802A29F36F94 0.00 441,106.23 * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 7B4E-4BF6-8095-597A860D2333 QUE SE RELACIONA 441,106.23
$0.00
597A860D2333 S.A. DE C.V. INTERNET CON LA FACTURA 9289C6C5-73E9-4B55-AED3-
802A29F36F94.
TOTAL $665,737.97 $223,631.23 $0.00 $665,737.97 $ 665,737.97
13,791,669.85 $ 13,791,669.85
IMPORTE TOTAL OBSERVADO $
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
7/7
