Page 51 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
Y NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN
DE LOS ARTÍCULOS:
OFICIO NÚMERO SN/DIF/2023 DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2023 QUE
CONTIENE LA SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE, SUSCRITO
POR LA ENCARGADA DEL DIF MUNICIPAL Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA
MUNICIPAL.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2023 QUE
CONTIENE LA AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
1.- NO PRESENTÓ LA SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO A LA ENCARGADA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA MUNICIPAL.
184 PIEZA PAPEL DEL GASTO RELATIVA A: ACTA DE ACUERDOS EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE MATERIAL DE
HIGIENICO 200 MT,
200 PIEZA TOALLAS *LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LIMPIEZA E HIGIENE, DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO POR LOS
61,452.16 INTERDOBLADAS
SCOTIABANK INVERLAT C00848B9-E9DD- JULIO CESAR SANITAS, 444 LITRO LA NECESIDAD PARA LA REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.
S.A. CUENTA NÚM. 4C7C-AC60- MARTINEZ ANTONIO GEL ANTIBACTERIAL,
009229 01/06/2023 61,452.16 002835 26/06/2023 61,452.16 26/06/2023 25604674577 61,452.16 18/06/2023 CF7ED6209769 200 LITRO ALCOHOL 61,452.16 ADQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS AUTORIZACIÓN DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2023 DEBIDAMENTE FIRMADO Y 61,452.16 0.00
* LA AUTORIZACIÓN SELLADO POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.
CORRESPONDIENTE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CONSTANCIA DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 18 DE JUNIO DEL 2023
* LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO REFERENTES AL MATERIAL ADQUIRIDO CON FIRMAS Y SELLOS DE ENTREGA Y
FINAL DE LOS ARTÍCULOS DE RECIBIDO.
LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DE LOS ARTÍCULOS:
ORDEN DE COMPRA/CONTRATACIÓN DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2023 Y
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS REFERENTE AL MATERIAL ADQUIRIDO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC; TRANSFERENCIA BANCARIA;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; TRES OFICIOS SIN NÚMERO
DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2023; TRES OFICIOS DE SOLICITUD DE
COTIZACIÓN; TRES COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y
CUADRO COMPARATIVO DE LOS PROVEEDORES.
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