Page 55 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE
ADQUISICIÓN:
12 PAPEL HIGIÉNICO OFICIO NÚMERO SN/ALM/2023 DE FECHA 25 DE JULIO DEL
PETALO RENDIMAX 12 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD DE MATERIAL PARA
ROLLOS DE 320 HOJAS CONSUMO, SUSCRITO POR LA ENCARGADA DE ALMACÉN Y
C/U, 10 TOALLA DE DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
PAPEL PARA COCINA 1.- NO PRESENTÓ LA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
ELITE MEGA 1PIEZA, 10 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 25 DE JULIO DEL
TRANSFERENCIA REFRESCO COCA-COLA DEL GASTO RELATIVA A: 2023 EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DEL MATERIAL
BANCARIA CLAVE DE
SCOTIABANK F08CAAB4-42E8- COMERCIALIZADORA DE 355 ML PACK CON 6 * LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA PARA CONSUMO SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL
INVERLAT S.A. RASTREO. 4BDD-A55A- BIENES VOLCAN DE
012494 28/07/2023 35,990.03 003757 28/07/2023 35,990.03 28/07/2023 CUENTA NÚM.. 2023072840044B36K0 35,990.03 28/07/2023 D2BFD9204197 FUEGO SA DE CV 35,990.03 PIEZAS LATA..... 12 BOTE 35,990.03 NECESIDAD DE ADQUISICIÓN Y DIRIGIDO A LA ENCARGADA DEL ALMACÉN MUNICIPAL. 35,990.03 0.00
25604671097
000050322568 PARA BASURA * LA AUTORIZACIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
COLORPOP VARIOS CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL PARA CONSUMO
COLORES 5 L 1 PZA, 13 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FIRMAS Y SELLOS DE ENTREGA Y DE RECIBIDO .
BOLSAS PARA BASURA * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LOS
MEDIANAS SERVIBOLSA FINAL DE LOS PRODUCTOS PRODUCTOS:
ECOLÓGICAS 20 PZAS, EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS QUE ACREDITAN EL MATERIAL
13 BOLSAS PARA ADQUIRIDO.
BASURA GIGANTES ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
SERVIBOLSA 50 PZAS PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC; TRANSFERENCIA
BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y
DOS OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2023.
TOTAL $94,442.43 $94,442.43 $94,442.43 $94,442.43 $94,442.43 $ 94,442.43 $0.00
SUPERVISÓ REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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