Page 54 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA

002269 28/02/2023 33,222.40 000694 28/02/2023 33,222.40 27/02/2023 SCOTIABANK TRANSFERENCIA 33,222.40 04/03/2023 B5F4DA8F-672A- BANQUETES Y CATERING 1 SERVICIO DE LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA LA 33,222.40 0.00
INVERLAT S.A. BANCARIA CLAVE DE 490F-A0D4- LUMIERE SA DE CV 33,222.40 ADQUISICIÓN:
CUENTA NÚM. OFICIO NÚMERO SN/LOG/2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL
25604674577 RASTREO. 72542986B4B6 BANQUETERIA 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD DE BANQUETERÍA PARA
2023022740044B36K0 BODAS COLECTIVAS, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE
1.- NO PRESENTÓ LA
000045931352 LOGÍSTICA Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
DEL GASTO RELATIVA A:
OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL
* LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA
2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
33,222.40 NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN
SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL
* LA AUTORIZACIÓN
TESORERO MUNICIPAL.
CORRESPONDIENTE
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LOS
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
PRODUCTOS:
FINAL DE LOS PRODUCTOS
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS REFERENTES A LOS SERVICIOS
CONTRATADOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC; TRANSFERENCIA
BANCARIA Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

005662 13/04/2023 25,230.00 001691 13/04/2023 25,230.00 13/04/2023 SCOTIABANK TRANSFERENCIA 25,230.00 19/04/2023 64139F2F-4B1D-48C7- MARIA DEL CARMEN 1 PIEZA CONSUMO DE LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA LA 25,230.00 0.00
INVERLAT S.A. BANCARIA CLAVE DE B950- LOPEZ MARTINEZ 25,230.00 ADQUISICIÓN: 1/2
CUENTA NÚM.. OFICIO NÚMERO SN/LOG/2023 DE FECHA 03 DE ABRIL DEL
25604674577 RASTREO. D7CCA7C8B35E ALIMENTOS 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
2023041340044B36K00 DE UN PAQUETE DE COMIDA PARA 150 PERSONAS CON
MOTIVO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO, SUSCRITO POR
00047230218 EL DIRECTOR DE LOGISTICA Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA
1.- NO PRESENTÓ LA
MUNICIPAL.
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
DEL GASTO RELATIVA A:
OFICIO NÚMERO SN/PM/2024 DE FECHA 12 DE ABRIL DEL
* LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA
2023 EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE MATERIAL POR
25,230.00 NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN
LA CANTIDAD DE $25,230.00 SUSCRITO POR LA PRESIDENTA
* LA AUTORIZACIÓN
MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL.
CORRESPONDIENTE
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LOS
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
PRODUCTOS:
FINAL DE LOS PRODUCTOS
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS QUE ACREDITAN EL SERVICIO
CONTRATADO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC; TRANSFERENCIA
BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
OFICIO SN/PM/2023; OFICIO SN/TES/2023 Y OFICIO SIN
NÚMERO DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2023.