Page 53 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
Y NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

016830 19/09/2023 61,944.00 004892 26/09/2023 61,944.00 26/09/2023 SCOTIABANK INVERLAT 61,944.00 14/09/2023 510AF2C2-03CA- JULIO CESAR 630 LITRO LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN 61,944.00 0.00
S.A. CUENTA NÚM. 4CEA-A309- MARTINEZ ANTONIO DESENGRASANTE, 400 DE LOS ARTÍCULOS: $0.00
25604671097 EF45181B0D24 LITRO OPTIMIZADOR OFICIO NÚMERO SN/ALM/2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2023 QUE
61,944.00 DE AROMA, 250 PIEZA CONTIENE LA SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SUSCRITO POR LA
PAPEL HIGIENICO 200 ENCARGADA DE ALMACÉN Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
MT, 150 LITRO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
ALCOHOL. OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2023 QUE
CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE
LIMPIEZA SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO A LA
1.- NO PRESENTÓ LA
ENCARGADA DE ALMACÉN.
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
ACTA DE ACUERDOS EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE MATERIAL DE
DEL GASTO RELATIVA A:
LIMPIEZA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA POR LOS REPRESENTANTES DE
*LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE
LA COMISIÓN DE HACIENDA.
LA NECESIDAD PARA LA
AUTORIZACIÓN DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2023 DEBIDAMENTE
61,944.00 ADQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS
FIRMADO Y SELLADO POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE
* LA AUTORIZACIÓN
HACIENDA.
CORRESPONDIENTE
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CONSTANCIA DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL
* LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO
2023.
FINAL DE LOS ARTÍCULOS
LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DE LOS ARTÍCULOS:
ORDEN DE COMPRA/CONTRATACIÓN DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2023 Y
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE ACREDITA EL MATERIAL ADQUIRIDO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC; TRANSFERENCIA BANCARIA;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; TRES OFICIOS SIN NÚMERO
DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2023; TRES OFICIOS DE SOLICITUD DE
COTIZACIÓN; TRES COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y
CUADRO COMPARATIVO DE LOS PROVEEDORES.

TOTAL $244,616.16 $244,616.16 $244,616.16 $244,616.16 $ 244,616.16 $ 244,616.16

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ

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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

4/4