Page 52 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
Y NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN
DE LOS ARTÍCULOS:
OFICIO NÚMERO SN/ALM/2023 DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2023 QUE
CONTIENE LA SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE SUSCRITO
POR LA ENCARGADA DE ALMACÉN Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA
MUNICIPAL.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2023 QUE
1.- NO PRESENTÓ LA CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA SUSCRITO POR LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO A LA ENCARGADA DE ALMACÉN.
420 PIEZA TOALLAS DEL GASTO RELATIVA A: ACTA DE ACUERDOS EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE MATERIAL DE
INTERDOBLADAS
SANITAS, 300 LITRO *LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LIMPIEZA E HIGIENE DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO POR LOS
59,368.80 CLORO, 450 PIEZA
SCOTIABANK INVERLAT 047CC304-63CF- JULIO CESAR PAPEL HIGIENICO 200 LA NECESIDAD PARA LA REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.
S.A. CUENTA NÚM. 4634-BED3- MARTINEZ ANTONIO MT, 300 LITRO GEL
013650 01/08/2023 59,368.80 004257 23/08/2023 59,368.80 23/08/2023 25604671097 59,368.80 14/08/2023 7F66A1447ABF ANTIBACTERIAL 59,368.80 ADQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS AUTORIZACIÓN DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2023 DEBIDAMENTE FIRMADO Y 59,368.80 0.00
* LA AUTORIZACIÓN SELLADO POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.
CORRESPONDIENTE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CONSTANCIA DE ENTREGA DE MATERIAL DE FCHA 14 DE AGOSTO DEL 2023.
* LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DE LOS ARTÍCULOS:
FINAL DE LOS ARTÍCULOS ORDEN DE COMPRA/CONTRATACIÓN DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2023 Y
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS QUE ACREDITAN EL MATERIAL ADQUIRIDO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC; COMPROBANTE
ELECTRÓNICO DE PAGO SPEI; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET; TRES OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2023;
TRES OFICIOS DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN; TRES COTIZACIONES;
INVESTIGACIÓN DE MERCADO; CUADRO COMPARATIVO DE LOS
PROVEEDORES.
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