Page 70 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                             AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO                                                                                                                                                                                                                                               ANEXO DAM-FC-17-SOL-17
                            DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                      RESULTADO: AF-18

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024

                              CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
                        SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
                SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

                                                                                       INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                                                            ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

        PÓLIZA DE DIARIO                     PÓLIZA DE EGRESO                                      BANCO                                                                                  COMPROBANTE

                                                                          CAJA               INSTITUCIÓN                                                                                                                                            IMPORTE  OBSERVACIONES         DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                        SOLVENTADO         NO
                                                                                       BANCARIA Y NÚM. DE                                                                                                                                         OBSERVADO                                                                                    SOLVENTADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE    NÚMERO  FECHA             IMPORTE          FECHA                                              IMPORTE    FECHA       NÚM.                            PROVEEDOR    IMPORTE  CONCEPTO
                                                                                                CUENTA

                                                                                                                                                                                                                                                                            LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU

                                                                                                                                                                                                                                                                            ADQUISICIÓN:

                                                                                                                                                                                                                                                                            OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 31 DE

                                                                                                                                                                                                                                                                            JULIO DEL 2023 EN EL QUE SE AUTORIZA LA

                                                                                                                                                                                                                                                                            COMPRA DE MATERIAL POR EL IMPORTE DE

                                                                                                                                                                                                                        10.0000 PIEZA CINTA                                 $36,974.22 SUSCRITO POR LA PRESIDENTA
                                                                                                                                                                                                                        DELIMITADORA PELIGRO
                                                                                                                                                                                                                        300 MTR APRX (TRUPER),               1.- NO PRESENTÓ LA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL.
                                                                                                                                                                                                                        10.0000 PIEZA CINTA
                                                                                                                                                                                                                        DEMILITADORA                         DOCUMENTACIÓN  LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
                                                                                                                                                                                                                        PRECAUCION, 300 MTR
                                                                                                                                                                                                                        APRX (TRUPER), 6.0000                JUSTIFICATIVA DEL GASTO MATERIALES:
                                                                                                                                                                                                       36,974.22
                                                                                                                                                                                                                        PIEZA CINTA AISLAR 19X18             RELATIVA A:    VALES DEL MATERIAL A TÍTULOS DE CRÉDITO
                                                                                                                                                                                                                        CM (3M)..... 1 PIEZA
                                                                                                                                                                                                                        REDONDO 3/8, 2.0000                  * LA AUTORIZACIÓN SUSCRITOS POR EL TESORERO MUNICIPAL Y
                                                                                                                                                                                                                        TRAMOS TUBO NGO 3/4
                                                                                                              SCOTIABANK INVERLAT                         6E570332-3251- GRUPO ACERERO                                  CED 30, 3.0000 PIEZA                 CORRESPONDIENTE PARA SU DIRIGIDO AL PROVEEDOR.
                                                                                0.00 08/08/2023 S.A. CUENTA NÚM.                                             11EE-90BC- ZARATE DE MATIAS                                LAMINA LISA GALV CAL18 -
013240  01/08/2023        36,974.22  004016  08/08/2023        36,974.22                                                           36,974.22  03/08/2023                                                                4 X 10                    36,974.22 ADQUISICIÓN     LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DE LOS            36,974.22   0.00
                                                                                                                     25604671097                           5F8660B1B150 ROMERO SA DE CV
                                                                                                                                                                                                                                                             * LA CONSTANCIA DE MATERIALES:

                                                                                                                                                                                                                                                             RECEPCIÓN DE LOS EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS MATERIALES

                                                                                                                                                                                                                                                             MATERIALES     ADQUIRIDOS.

                                                                                                                                                                                                                                                             * LA EVIDENCIA DEL USO Y ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

                                                                                                                                                                                                                                                             DESTINO FINAL DE LOS PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC;

                                                                                                                                                                                                                                                             MATERIALES     TRANSFERENCIA BANCARIA; COMPROBANTE

                                                                                                                                                                                                                                                                            FISCAL DIGITAL POR INTERNET; OFICIOS NÚMEROS

                                                                                                                                                                                                                                                                            EA/103/2023,          TES/SN/2023,  SN/PM/2023,

                                                                                                                                                                                                                                                                            01/TES/2022-2024, DSM/130/2023, 01/TES/2022-

                                                                                                                                                                                                                                                                            2024,                 150/2023,     02/TES/2022-2024,

                                                                                                                                                                                                                                                                            CSM/318/2023, 04/TES/2022-2024, CIM011/2023,

                                                                                                                                                                                                                                                                            03/TES/2022-2024 Y DSM/141/2023.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2/4
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