Page 73 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-18-SOL-18
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-19

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A. CUENTA NÚM. COMPROBANTE
25604671087
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

002223 28/02/2023 44,906.55 000681 28/02/2023 44,906.55 06/02/2023 TRANSFERENCIA 44,906.55 18/01/2023 C8638F17-C50A- GASOLINERA 52.599898 LTR SUPREME, 44,906.55 LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE: 44,906.55 0.00
BANCARIA CLAVE DE 4DFB-AD8C- INTEGRAL SAN 100.000181 LTR SUPREME, ... BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
D961DE9B5D35 44,906.55 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
RASTREO IGNACIO 24.999882 LTR REGULAR, SERVICIOS MUNICIPALES, LOGÍSTICA,
2023020440044B36K00 25.480013 LTR REGULAR PRESIDENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA,
PROTECCIÓN CIVIL, DIF, POR EL IMPORTE
00045356111 DE $44,906.55.

TRANSFERENCIA 70742643-E58E- GASOLINERA 80.010371 LTR DIESEL, 70.010286 1.- NO PRESENTÓ LA
BANCARIA CLAVE DE 43DE-BADF- INTEGRAL SAN 41,263.04 LTR DIESEL, ... 70.009810 LTR
41,263.04 000686 28/02/2023 41,263.04 41,263.04 18/01/2023 LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE: 0.00
RASTREO C39E858120AE IGNACIO DIESEL, 250.049657 LTR DIESEL DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
002236 28/02/2023 06/02/2023 2023020440044B36K00 41,263.04 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 41,263.04
DEL GASTO RELATIVA A:
00045356070
ENERO POR EL IMPORTE DE $41,263.04.
* LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE

002238 28/02/2023 40,693.99 000687 28/02/2023 40,693.99 06/02/2023 TRANSFERENCIA 40,693.99 23/11/2022 91B5A1AA-0C2C- GASOLINERA 30.000 LTR REGULAR, 80.590 LTR 40,693.99 LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE: 40,693.99 0.00
BANCARIA CLAVE DE 474A-AD53- INTEGRAL SAN 40,693.99 SUPREME, ... 30.000 LTR REGULAR, BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DE
DFAF36E160E2 PROTECCIÓN CIVIL, OBRAS PÚBLICAS,
RASTREO IGNACIO 40.010 LTR REGULAR LOGÍSTICA, PRESIDENCIA, TALLER,
2023020440044B36K00 SEGURIDAD PÚBLICA POR EL IMPORTE DE
$40,693.99.
00045355850

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