Page 75 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-19-SOL-19
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
SCOTIABANK INVERLAT 290A866C-C255- RED DE SERVICIOS Y 360.00 PIEZA CAMISOLA DE LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD
S.A. CUENTA NÚM. 4ABE-BA70- ASESORIA EN TRABAJO COLOR KAKI, 360.00
011666 07/07/2023 276,892.16 003498 07/07/2023 276,892.16 07/07/2023 25604671097 276,892.16 06/07/2023 PIEZA PANTALON DE TRABAJO 276,892.16 PARA LA ADQUISICIÓN: 0.00 276,892.16
3623FDD2A2F5 SEGURIDAD PRIVADA COLOR KAKI, 83.00 PIEZA FILIPINA OFICIO NÚMERO SN/RH/2023 DE FECHA 09 DE JUNIO
SASIVA SA DE CV COLOR KAKI PARA DAMA, 18 PIEZA
830,676.46 DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD PARA LA
FALDA RECTA COLOR KAKI PARA
DAMA, 240 PAR BOTA DE TRABAJO COMPRA DE PRENDAS DE TRABAJO SUSCRITO POR LA
MARCA VANVIEN, 53 PAR ZAPATO
PARA DAMA COLOR NEGRO DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y DIRIGIDO A LA
MARCA FLEXI
PRESIDENTA MUNICIPAL.
360.00 PIEZA CAMISOLA DE
TRABAJO COLOR KAKI, 360.00 LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
PIEZA PANTALON DE TRABAJO
COLOR KAKI, 83.00 PIEZA FILIPINA OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 13 DE JUNIO
COLOR KAKI PARA DAMA, 18 PIEZA
- DEL 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA
FALDA RECTA COLOR KAKI PARA
DAMA, 240 PAR BOTA DE TRABAJO COMPRA DE LOS UNIFORMES DE TRABAJO SUSCRITO LA EVIDENCIA DE LA
MARCA VANVIEN, 53 PAR ZAPATO 1.- NO PRESENTÓ LA ENTREGA DE LOS
PARA DAMA COLOR NEGRO UNIFORMES A LOS
MARCA FLEXI POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL BENEFICIARIOS
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
012480 28/07/2023 276,892.16 003753 28/07/2023 276,892.16 28/07/2023 SCOTIABANK INVERLAT 276,892.16 06/07/2023 290A866C-C255- RED DE SERVICIOS Y 0.00 276,892.16
S.A. CUENTA NÚM. 4ABE-BA70- ASESORIA EN TESORERO MUNICIPAL.
25604671097 DEL GASTO RELATIVA A:
3623FDD2A2F5 SEGURIDAD PRIVADA
SASIVA SA DE CV LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
* LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE
ARTÍCULOS:
LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN
CONSTANCIA DE ENTREGA DE UNIFORMES CON
* LA AUTORIZACIÓN
FIRMAS Y SELLOS DE ENTREGADO Y RECIBIDO.
CORRESPONDIENTE
DOCUMENTO DENOMINADO ENTREGA DE PRENDAS DE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
TRABAJO AL PERSONAL SINDICALIZADO CON FIRMAS
LOS ARTÍCULOS
DE RECIBIDO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES.
* LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE
LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS UNIFORMES A
276,892.16 LOS UNIFORMES A LOS BENEFICIARIOS
LOS BENEFICIARIOS:
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE
UNIFORMES ADQUIRIDOS, SIN EMBARGO LA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO FUE SUFICIENTE
PARA DAR CERTEZA DE LA TOTALIDAD DE
UNIFORMES.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZAS DE EGRESOS; CLC;
TRANSFERENCIAS BANCARIAS; COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET; OFICIO TES/SN/2023 Y OFICIO
SN/PM/2024.
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