Page 74 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-18-SOL-18
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-19

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A. CUENTA NÚM. COMPROBANTE
25604671087
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

002239 28/02/2023 46,545.18 000688 28/02/2023 46,545.18 06/02/2023 TRANSFERENCIA 46,545.18 27/12/2022 F962C28A-9BA1- GASOLINERA 60.010 LTR DIESEL, 50.020 LTR 46,545.18 LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE: 46,545.18 0.00
BANCARIA CLAVE DE 426E-A13D- INTEGRAL SAN DIESEL, 60.010 LTR DIESEL, ... BITÁCORA DE COMBUSTIBLE POR EL
46,545.18 IMPORTE DE $46,545.18.
RASTREO 3A1326BE3855 IGNACIO 25.010 LTR DIESEL, 80.010 LTR
202302044044B36K000 DIESEL, 80.010 LTR DIESEL

0045355868

TRANSFERENCIA 70.009946 LTR DIESEL, LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE:
BANCARIA CLAVE DE 59.999902 LTR DIESEL, 80.010013
8D1DCF0D-3C8E- GASOLINERA 45,217.78 LTR DIESEL... 60.129778 LTR DIESEL, BITÁCORA DE COMBUSTIBLE POR EL
RASTREO 4113-8F1C- INTEGRAL SAN 80.009883 LTR DIESEL, 60.010043 1.- NO PRESENTÓ LA
2023122040044B36K000 IGNACIO, S.A. DE LTR DIESEL IMPORTE DE $45,217.78.
022438 20/12/2023 45,217.78 006404 20/12/2023 45,217.78 20/12/2023 45,217.78 12/12/2023 DEB360617623 45,217.78 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 45,217.78 0.00
0054549909 C.V. ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
DEL GASTO RELATIVA A: 0.00
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR $0.00
* LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
INTERNET.

TRANSFERENCIA 20.789798 LTR REGULAR, LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE:
BANCARIA CLAVE DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES POR EL
C703B425-C8E1- GASOLINERA 30.009850 LTR REGULAR, IMPORTE DE $45,810.10.
RASTREO 467D-949C- INTEGRAL SAN ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
022446 20/12/2023 42,294.82 006405 20/12/2023 42,294.82 20/12/2023 2023122040044B36K000 42,294.82 12/12/2023 828A355D1CE1 IGNACIO, S.A. DE 15.000194 LTR REGULAR..... 42,294.82 PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; 42,294.82
42,294.82 LTR REGULAR, CLC; TRANSFERENCIA BANCARIA;
0054549453 C.V. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
29.000060 INTERNET Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS.

50.000121 LTR REGULAR,

60.009607 LTR REGULAR

TOTAL $260,921.36 $260,921.36 $260,921.36 $260,921.36 $260,921.36 $ 260,921.36
SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
_____________________________________ ____________________________
_________________________________________ ______________________________________ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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