Page 103 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                         DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ANEXO DAM-FC-16-SOL-17
                            DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    RESULTADO: AF-19

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024

                              CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
                        SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
                SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

                                                                        INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                                                                                                ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

        PÓLIZA DE DIARIO                   PÓLIZA DE EGRESO                      BANCO                                                                 COMPROBANTE
                                                                            INSTITUCIÓN
NÚMERO  FECHA             IMPORTE  NÚMERO  FECHA        IMPORTE  FECHA  BANCARIA Y NÚM.                                  IMPORTE     FECHA       NÚM.  PROVEEDOR                             IMPORTE  CONCEPTO                           IMPORTE   OBSERVACIONES                                         DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                      SOLVENTADO NO SOLVENTADO  DOCUMENTACIÓN
                                                                             DE CUENTA                                                                                                                                                 OBSERVADO                                                                                                                                                       FALTANTE

                                                                                                                                                                                                                                                                            EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                            *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023, CON FIRMAS Y SELLOS

                                                                                                                                                                                                                                                                            *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA S.A. DE C.V. DE

                                                                                                                                                                                                                                                   1. NO PRESENTÓ LA        FECHA 03 DE JULIO DE 2023, CON FIRMA

                                                                                                                                                                                                                                                   DOCUMENTACIÓN            *ACTA CONSTITUTIVA DE CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA S.A. DE C.V. DE FECHA

                                                                                                                                                                                                                                                   JUSTIFICATIVA DEL GASTO  24 DE NOVIEMBRE DE 2021

                                                                                                                                                                                                                                                   RELATIVA A:              *COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL, CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, INSCRIPCIÓN AL

                                                                                                                                                                                                                                                   *EL PROCEDIMIENTO DE     REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PATRONAL Y COMPROBANTE DE

                                                                                                                                                                                                                                                   CONTRATACIÓN             DOMICILIO DE CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA; SIN EMBARGO, CON LA

                                                                                                     BANCO MERCANTIL                                                       CONSTRUCCIÓN Y                                                          *LA SOLICITUD DE LA      DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN                                            *EL PROCEDIMIENTO DE
                                                                                                        DEL NORTE S.A.,                          3810F7DC-4B1C-                                                                                                                                                                                                                              CONTRATACIÓN
                                                                                                                                                                                                             1 SERVICIO DESMONTE DEL               NECESIDAD DEL SERVICIO   LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO                                                        275,000.01
                                                             275,000.01 03/07/2023                                                                                                 DISEÑO    275,000.01                                                                                                                                                                                      *LA AUTORIZACIÓN
002604  03/07/2023        275,000.01 000955 03/07/2023                                              NÚMERO DE CUENTA     275,000.01  03/07/2023     45F8-A58E-                                                                         275,000.01  *LA AUTORIZACIÓN         *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 02 DE JULIO DE 2023, DE SOLICITUD DEL DESMONTE  0.00                  CORRESPONDIENTE
                                                                                                           1215008016                                                                                        TERRENO DEL PUEBLO
                                                                                                                                                                             SUSTENTABLE LA                                                                                 DEL TERRENO DEL PUEBLO
                                                                                                                                                  9B26DF35074E                                                                                     CORRESPONDIENTE
                                                                                                                                                                                                                                                                            LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
                                                                                                                                                                                   SUREÑA

                                                                                                                                                                                                                                                   *LA EVIDENCIA QUE        *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023; SIN EMBARGO,

                                                                                                                                                                                                                                                   DEMUESTRE LOS TRABAJOS   NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

                                                                                                                                                                                                                                                   REALIZADOS               LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE LOS TRABAJOS REALIZADOS

                                                                                                                                                                                                                                                   2. NO CANCELÓ LA         *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL DESMONTE REALIZADO AL TERRENO DEL PUEBLO

                                                                                                                                                                                                                                                   DOCUMENTACIÓN CON LA     NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE “OPERADO”

                                                                                                                                                                                                                                                   LEYENDA DE “OPERADO”     *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO

                                                                                                                                                                                                                                                                            FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023

                                                                                                                                                                                                                                                                            ADICIONALMENTE PRESENTÓ: ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, PÓLIZAS DE DIARIO,

                                                                                                                                                                                                                                                                            CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO Y REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI

                                                                                                                                                                                                                                                                            EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                            *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023, CON FIRMAS Y SELLOS

                                                                                                                                                                                                                                                                            *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA S.A. DE C.V. DE

                                                                                                                                                                                                                                                   1. NO PRESENTÓ LA        FECHA 03 DE JULIO DE 2023, CON FIRMA

                                                                                                                                                                                                                                                   DOCUMENTACIÓN            *ACTA CONSTITUTIVA DE CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA S.A. DE C.V. DE FECHA

                                                                                                                                                                                                                                                   JUSTIFICATIVA DEL GASTO  24 DE NOVIEMBRE DE 2021

                                                                                                                                                                                                                                                   RELATIVA A:              *COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL, CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, INSCRIPCIÓN AL

                                                                                                                                                                                                                                                   *EL PROCEDIMIENTO DE     REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PATRONAL Y COMPROBANTE DE

                                                                                                                                                                                                                                                   CONTRATACIÓN             DOMICILIO DE CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA; SIN EMBARGO, CON LA

                                                                                                    BANCO MERCANTIL                                                        CONSTRUCCIÓN Y                                                          *LA SOLICITUD DE LA      DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN                                            *EL PROCEDIMIENTO DE
                                                                                                       DEL NORTE S.A.,                           E45A59AA-358D-                                                                                                                                                                                                                              CONTRATACIÓN
                                                                                                                                                                                                             1 SERVICIO MANTENIMIENTO              NECESIDAD DEL SERVICIO   LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO                                                        150,000.01
                                                             150,000.01 03/07/2023                                                                                                 DISEÑO    150,000.01                                                                                                                                                                                      *LA AUTORIZACIÓN
002608  03/07/2023        150,000.01 000956 03/07/2023                                             NÚMERO DE CUENTA      150,000.01  03/07/2023    40D7-B4DD-                                                                          150,000.01  *LA AUTORIZACIÓN         *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 02 DE JULIO DE 2023, DE SOLICITUD DEL           0.00                  CORRESPONDIENTE
                                                                                                          1215008016                                                                                         DEL BASURERO MUNICIPAL
                                                                                                                                                                             SUSTENTABLE LA                                                                                 MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL
                                                                                                                                                  48974527A601                                                                                     CORRESPONDIENTE
                                                                                                                                                                                                                                                                            LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
                                                                                                                                                                                   SUREÑA

                                                                                                                                                                                                                                                   *LA EVIDENCIA QUE        *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023; SIN EMBARGO,

                                                                                                                                                                                                                                                   DEMUESTRE LOS TRABAJOS   NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

                                                                                                                                                                                                                                                   REALIZADOS               LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE LOS TRABAJOS REALIZADOS

                                                                                                                                                                                                                                                   2. NO CANCELÓ LA         *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL

                                                                                                                                                                                                                                                   DOCUMENTACIÓN CON LA     NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE “OPERADO”

                                                                                                                                                                                                                                                   LEYENDA DE “OPERADO”     *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO

                                                                                                                                                                                                                                                                            FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023

                                                                                                                                                                                                                                                                            ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),

                                                                                                                                                                                                                                                                            PÓLIZA DE EGRESO Y REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1/8
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