Page 98 - Nejapa de Madero

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-14-SOL-15
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA SOLVENTADO

BANCO MERCANTIL TRASPASO A COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET *EL PROCEDIMIENTO DE
CUENTA DE *FOLIO FISCAL 9F798501-BFA8-4247-B3FB-784C713D314A, DE FECHA 20 DE CONTRATACIÓN
DEL NORTE S.A., TERCEROS 9F798501-BFA8- SEPTIEMBRE DE 2023 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD
SEGUNDA MASDAC SERVICIOS 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DEL SERVICIO
005828 30/11/2023 140,790.86 002092 30/11/2023 140,790.86 01/07/2023 NÚMERO DE PARCIALIDAD DEL 0.00 1.00 ACT PAGO LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO 0.00 *LA AUTORIZACIÓN
140,790.86 20/09/2023 4247-B3FB- COMPROBATORIA RELATIVA A: 140,790.86
CUENTA PLAN DE EMPRESARIALES *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023, CORRESPONDIENTE
DESARROLLO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
MUNIICPAL RFC: 784C713D314A DE SOLICITUD DE PARCIALIDAD DEL PLAN DE DESARROLLO; SIN EMBARGO, NO *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
MSE1604211G8 INTERNET. REALIZADOS REFERENTE A LOS
1215006535 CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DEL ENTREGABLES
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
SERVICIO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
A:
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 01 DE JULIO DE
140,790.86 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA
*LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
SERVICIO
LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ENTREGABLES
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
REPORTE FOTOGRÁFICO VISITANDO TODOS LOS ECOSISTEMAS DESDE LAS
*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
ENTRAÑAS DE LA COMUNIDAD; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LOS
REALIZADOS REFERENTE A LOS
ENTREGABLES
ENTREGABLES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO Y TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE
TERCEROS

BANCO MERCANTIL 353BFCB4- COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET *EL PROCEDIMIENTO DE
*FOLIO FISCAL 353BFCB4-FD25-4B04-8C68-2A76A3D6964C, DE FECHA 21 DE CONTRATACIÓN
DEL NORTE S.A., CLAVE DE RASTREO FD25-4B04- MASDAC SERVICIOS NOVIEMBRE DE 2023 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD
8C68- EMPRESARIALES 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DEL SERVICIO
005830 30/11/2023 105,593.14 002093 30/11/2023 105,593.14 30/11/2023 NÚMERO DE 8846APR1202311202 105,593.14 21/11/2023 0.00 1.00 ACT PAGO LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO 0.00 *LA AUTORIZACIÓN
COMPROBATORIA RELATIVA A: 105,593.14
CUENTA 664655579 2A76A3D6964C *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE CORRESPONDIENTE
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
1215006535 2023, DE SOLICITUD DE FINIQUITO DEL PLAN DE DESARROLLO; SIN EMBARGO, NO *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
INTERNET. REALIZADOS REFERENTE A LOS
CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DEL ENTREGABLES
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
SERVICIO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
A:
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE
105,593.14 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR
*LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
SERVICIO
LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ENTREGABLES
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
REPORTE FOTOGRÁFICO DE PLÁTICAS CON LA GENTE DEL PUEBLO Y
*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
RECORRIDOS POR ZONAS PREHISPÁNICAS; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A
REALIZADOS REFERENTE A LOS
LOS ENTREGABLES
ENTREGABLES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI Y
HOJA DE ESTADO DE CUENTA

3/4