Page 108 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-16-SOL-17
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA OBSERVADO FALTANTE
TRES REFERENTES
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR GEBER SANTIAGO CONFESOR GARCÍA, DE FECHA 12 DE JULIO DE
1. NO PRESENTÓ LA 2023, CON FIRMA Y SELLO
1 SUMINISTRO E DOCUMENTACIÓN *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO INTEGRALIS, DE FECHA 12 DE
INSTALACIÓN DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO JULIO DE 2023, CON FIRMA; SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ
BANCO MERCANTIL LUMINARIAS Y ACCESORIOS RELATIVA A: LOS TRES REFERENTES
DEL NORTE S.A.,
948AE5EC-6089- GEBER SANTIAGO ELÉCTRICOS, INCLUYE MANO *TRES REFERENTES LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *TRES REFERENTES
NÚMERO DE CUENTA
003244 15/08/2023 33,478.00 001178 15/08/2023 33,478.00 15/08/2023 1215008016 33,478.00 16/08/2023 418C-A18D- CONFESOR 33,478.01 DE OBRA ESPECIALIZADA, 33,478.00 *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023; SIN EMBARGO, 0.00 33,478.00 *LA AUTORIZACIÓN
994D66879262 GARCÍA EQUIPO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE
EQUIPO Y HERRAMIENTA 2. NO CANCELÓ LA NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE “OPERADO”
ESPECIALIZADA PARA SU DOCUMENTACIÓN CON LA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO
BUEN FUNCIONAMIENTO LEYENDA DE “OPERADO” FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
PÓLIZA DE EGRESO, REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI, REPORTE FOTOGRÁFICO, OFICIO DE
REQUISICIÓN Y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
REUBICACIÓN DE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO INTEGRALIS, DE FECHA 05 DE
TRANSFORMADÓR 1. NO PRESENTÓ LA
SEPTIEMBRE DE 2023, CON FIRMA; SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
TRIFASICO CON NUEVA DOCUMENTACIÓN
ACREDITÓ LOS TRES REFERENTES
BANCO MERCANTIL ESTRUCTURA Y RETIRO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO *EL PROCEDIMIENTO DE
DEL NORTE S.A., LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CONTRATACIÓN
0C162FCB-92D5- GEBER SANTIAGO POSTE EXISTENTE INCLUYE RELATIVA A: 38,512.00
NÚMERO DE CUENTA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023; SIN *LA AUTORIZACIÓN
004506 12/10/2023 38,512.00 001606 12/10/2023 38,512.00 12/10/2023 1215008016 38,512.00 09/10/2023 4E1E-8442- CONFESOR 38,512.00 SUMINISTRO DE MATERIAL *EL PROCEDIMIENTO DE 0.00 CORRESPONDIENTE
EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL
4EC4B1214098 GARCÍA GRÚA HIAB HERRAMIENTA 38,512.00 CONTRATACIÓN
SERVICIO
EQUIPO MANO DE OBRA *LA AUTORIZACIÓN
NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE “OPERADO”
ESPECIALIZADA Y TODO LO CORRESPONDIENTE
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO
NECESARIO PARA SU BUEN 2. NO CANCELÓ LA
FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
FUNCIONAMIENTO DOCUMENTACIÓN CON LA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
LEYENDA DE “OPERADO”
PÓLIZA DE EGRESO, REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI, REPORTE FOTOGRÁFICO Y OFICIO DE
REQUISICIÓN
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