Page 106 - Nejapa de Madero

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-16-SOL-17
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-19

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA OBSERVADO FALTANTE

REHABILITACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE

ILUMINACIÓN EN EL

TECHADO MUNICIPAL Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMAS Y SELLOS
ARCO DE LA ENTRADA DE *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR GEBER SANTIAGO CONFESOR GARCÍA, DE FECHA 18 DE JUNIO DE
2023, CON FIRMA Y SELLO
CB6D8F63-3370- GEBER SANTIAGO BIENVENIDA REVISIÓN DE 1. NO PRESENTÓ LA
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO INTEGRALIS, DE FECHA 18 DE
04/07/2023 432A-AD92- CONFESOR 135,140.00 CONEXIÓN Y TODO PARA SU DOCUMENTACIÓN
JUNIO DE 2023, CON FIRMA
437450FC077E GARCÍA CORRECTO JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SANTIAGO HERNÁNDEZ OMAR, DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2023, CON
FUNCIONAMIENTO INCLUYE RELATIVA A:
FIRMA; SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
SUMINISTRO DE MATERIAL *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
BANCO MERCANTIL HERRAMIENTA EQUIPO Y 135,140.00 CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE
DEL NORTE S.A., LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CONTRATACIÓN
002636 05/07/2023 135,140.00 000964 05/07/2023 67,570.00 MANO DE OBRA *LA AUTORIZACIÓN 0.00 135,140.00
67,570.00 05/07/2023 *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 05 DE JULIO DE 2023; SIN EMBARGO, *LA AUTORIZACIÓN
NÚMERO DE CUENTA ESPECIALIZADA. CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE
1215008016 NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
2. NO CANCELÓ LA
EFCA05B7-7AC4- GEBER SANTIAGO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE “OPERADO”
DOCUMENTACIÓN CON LA
06/07/2023 4045-9417- CONFESOR 0.00 1 ACT PAGO *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CANCELADOS CON LA LEYENDA "OPERADO
LEYENDA DE “OPERADO”
41C22A38501C GARCÍA FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
PÓLIZA DE EGRESO, REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI, REPORTE FOTOGRÁFICO Y OFICIO DE
REQUISICIÓN

002651 11/07/2023 150,000.01 000968 11/07/2023 150,000.01 11/07/2023 BANCO MERCANTIL 150,000.01 11/07/2023 CONSTRUCCIÓN Y 1 SERVICIO MANTENIMIENTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 *EL PROCEDIMIENTO DE
DEL NORTE S.A., C10B098F-1848- 150,000.01 *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023, CARECE DE FIRMA DEL CONTRATACIÓN
SÍNDICO MUNICIPAL 150,000.01
NÚMERO DE CUENTA DISEÑO DE ALUMBRADO PÚBLICO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA, DE FECHA 11 DE *LA AUTORIZACIÓN
1215008016 4FFB-9AA5- JULIO DE 2023, CON FIRMA CORRESPONDIENTE
1. NO PRESENTÓ LA
SUSTENTABLE LA *ACTA CONSTITUTIVA DE CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA DE FECHA 24 DE
922C400A567C DOCUMENTACIÓN
NOVIEMBRE DE 2021
SUREÑA JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL, CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, INSCRIPCIÓN AL
RELATIVA A:
REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PATRONAL Y COMPROBANTE DE
*EL PROCEDIMIENTO DE
DOMICILIO DE CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA; SIN EMBARGO, CON LA
150,000.01 CONTRATACIÓN
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023; SIN EMBARGO, NO
2. NO CANCELÓ LA
CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DOCUMENTACIÓN CON LA
NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE “OPERADO”
LEYENDA DE “OPERADO”
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO
FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
PÓLIZA DE EGRESO, REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI, REPORTE FOTOGRÁFICO Y OFICIO DE
REQUISICIÓN

4/8